当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/08 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2026/07/08 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/08 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とします。

2026/07/08 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2017年5月22日から無期限です。
※ただし、下記「(5)その他イ.償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/08 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/08 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	182
第2計算期間	212
第3計算期間	213
第4計算期間	279
第5計算期間	258
第6計算期間	286
第7計算期間	281
第8計算期間	360
第9計算期間	311
第10計算期間	342
第11計算期間	344
第12計算期間	382
第13計算期間	410
第14計算期間	491
第15計算期間	533
第16計算期間	550
第17計算期間	567
第18計算期間	688

2026/07/08 9:05

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年4月、10月の各8日。)に、以下の方針に基づき収益分配を行います。
経費控除後の配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)の全額を分配することを原則とします。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/07/08 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/08 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。

提出年月日	提出書類
2026年1月8日	有価証券報告書
2026年1月8日	有価証券届出書

2026/07/08 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.1
第2計算期間	4.5
第3計算期間	3.6
第4計算期間	△10.2
第5計算期間	△4.3
第6計算期間	△10.8
第7計算期間	13.3
第8計算期間	23.0
第9計算期間	△1.9
第10計算期間	1.1
第11計算期間	8.0
第12計算期間	6.7
第13計算期間	24.3
第14計算期間	18.7
第15計算期間	2.2
第16計算期間	△3.1
第17計算期間	25.8
第18計算期間	21.4

(注)収益率は期間騰落率です。

2026/07/08 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

2026/07/08 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

2026/07/08 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/08 9:05

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り

2026/07/08 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/08 9:05

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合には、制限を設けません。(約款第21条)2026/07/08 9:05

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第18条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権2026/07/08 9:05

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
委託会社は、信託財産の運用にあたっては、以下に掲げる運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

2026/07/08 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026/07/08 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		77,730,192,520	96.71
	内日本	77,730,192,520	96.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,643,022,662	3.29
純資産総額		80,373,215,182	100.00

その他資産の投資状況

2026/07/08 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社が定める額とします。
※消費税等相当額がかかります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
交換手数料は、受益権の交換または受益権の買取りに関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。2026/07/08 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

から2026/07/08 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期自 2025年4月9日至 2025年10月8日	第18期自 2025年10月9日至 2026年4月8日
営業収益
受取配当金	1,138,613,250	1,326,946,050
受取利息	16,269,513	31,053,206
有価証券売買等損益	12,479,053,474	13,430,001,132
派生商品取引等損益	574,322,790	448,459,890
その他収益	89,799,880	173,670,104
営業収益合計	14,298,058,907	15,410,130,382
営業費用
支払利息	12,960,380	24,853,433
受託者報酬	17,780,954	22,144,903
委託者報酬	80,200,163	99,865,809
その他費用	22,273,904	30,340,523
営業費用合計	133,215,401	177,204,668
営業利益又は営業損失(△)	14,164,843,506	15,232,925,714
経常利益又は経常損失(△)	14,164,843,506	15,232,925,714
当期純利益又は当期純損失(△)	14,164,843,506	15,232,925,714
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,879,776,818	34,850,790,623
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,015,465,940	8,677,910,480
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,015,465,940	8,677,910,480
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,097,415,445	8,728,480,370
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,097,415,445	8,728,480,370
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,111,880,196	1,354,223,424
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,850,790,623	48,678,923,023

2026/07/08 9:05

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/08 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/07/08 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式移動平均法による原価法(2)その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)市場価格のない株式等移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法

e>1. 有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式及び関連会社株式

2026/07/08 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/07/08 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定める額とします。
※消費税等相当額がかかります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに取得に関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。2026/07/08 9:05

#38 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
直近日(2026年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。2026/07/08 9:05

#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	91,270,067,458円
Ⅱ 負債総額	10,896,852,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,373,215,182円
Ⅳ 発行済数量	1,968,292口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	40,834円

2026/07/08 9:05

#40 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、原則として毎年4月9日から10月8日まで、および10月9日から翌年4月8日までとし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。2026/07/08 9:05

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1計算期間	460,160	26,901
第2計算期間	173,310	80,562
第3計算期間	83,610	14,907
第4計算期間	145,880	0
第5計算期間	83,300	155,286
第6計算期間	538,670	53,622
第7計算期間	0	270,563
第8計算期間	207,190	153,381
第9計算期間	144,900	212,973
第10計算期間	266,370	101,136
第11計算期間	195,830	186,617
第12計算期間	346,500	247,655
第13計算期間	440,790	509,919
第14計算期間	235,720	71,665
第15計算期間	503,210	184,895
第16計算期間	446,430	86,655
第17計算期間	308,160	262,305
第18計算期間	388,580	381,220

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。

2026/07/08 9:05

#42 課税上の取扱い（連結）

受益権の売却時
売却時の差益(譲渡益)※については、譲渡所得として20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
※売却価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)を控除した利益2026/07/08 9:05

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	第40期(2025年3月31日現在)		第41期(2026年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		40,201		44,626
有価証券		0		-
金銭の信託		31,340		31,701
未収委託者報酬		19,595		21,109
未収運用受託報酬		4,015		8,039
未収投資助言報酬		359		381
未収収益		11		18
前払費用		1,758		1,764
その他		2,106		2,130
流動資産計		99,390		109,772
固定資産
有形固定資産		1,361		1,099
建物	※1	841	※1	735
器具備品	※1	352	※1	341
リース資産	※1	3	※1	1
建設仮勘定		163		20
無形固定資産		3,771		3,871
ソフトウエア		2,740		2,936
ソフトウエア仮勘定		1,030		934
電話加入権		0		0
投資その他の資産		9,039		8,550
投資有価証券		183		106
関係会社株式		4,037		3,364
長期差入保証金		760		774
繰延税金資産		3,842		4,054
その他		215		250
固定資産計		14,172		13,521
資産合計		113,562		123,293

			(単位:百万円)
	第40期(2025年3月31日現在)		第41期(2026年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金		227		520
リース債務		1		1
未払金		8,823		9,766
未払収益分配金		1		1
未払償還金		0		1
未払手数料		8,596		9,373
その他未払金		225		390
未払費用		9,265		11,969
未払法人税等		4,277		4,023
未払消費税等		1,606		1,883
賞与引当金		2,198		2,225
役員賞与引当金		60		60
流動負債計		26,462		30,451
固定負債
リース債務		2		0
退職給付引当金		2,715		2,721
時効後支払損引当金		64		53
固定負債計		2,781		2,775
負債合計		29,244		33,227
(純資産の部)
株主資本
資本金		2,000		2,000
資本剰余金		19,552		19,552
資本準備金		2,428		2,428
その他資本剰余金		17,124		17,124
利益剰余金		62,765		68,513
利益準備金		123		123
その他利益剰余金		62,642		68,390
別途積立金		31,680		31,680
繰越利益剰余金		30,962		36,710
株主資本計		84,318		90,066
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△0		△0
評価・換算差額等計		△0		△0
純資産合計		84,318		90,066
負債・純資産合計		113,562		123,293

2026/07/08 9:05

#44 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除して得た金額)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

2026/07/08 9:05

#45 運用体制（連結）

投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。2026/07/08 9:05

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2026/07/08 9:05

#47 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="0101010_002026/07/08 9:05