有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/09-2026/04/08)

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【提出】
2026/07/08 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額91,270,067,458円
Ⅱ 負債総額10,896,852,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,373,215,182円
Ⅳ 発行済数量1,968,292口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)40,834円

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