有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/09-2024/04/08)

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【提出】
2024/07/08 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額39,260,125,852円
Ⅱ 負債総額3,139,817,641円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,120,308,211円
Ⅳ 発行済数量1,181,460口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)30,573円

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