有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

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【提出】
2020/01/08 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額18,722,985,673円
Ⅱ 負債総額4,412,287,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,310,698,257円
Ⅳ 発行済数量802,715口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)17,828円

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