有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

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【提出】
2022/01/07 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額19,135,338,661円
Ⅱ 負債総額2,467,360,091円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,667,978,570円
Ⅳ 発行済数量877,745口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)18,990円

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