有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月9日-平成30年10月8日)

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【提出】
2019/01/08 9:11
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額11,439,767,174円
Ⅱ 負債総額144,742,911円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,295,024,263円
Ⅳ 発行済数量597,710口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)18,897円

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