有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

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【提出】
2021/01/08 9:04
【資料】
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【項目】
49項目

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額17,833,997,950円
Ⅱ 負債総額4,058,597,212円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,775,400,738円
Ⅳ 発行済数量883,089口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)15,599円

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