有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)

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【提出】
2022/07/08 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額25,530,819,601円
Ⅱ 負債総額5,326,550,504円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,204,269,097円
Ⅳ 発行済数量1,037,039口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)19,483円

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