有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/09-2026/04/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	インフロニア・ホールディングス	株式	1,161,100	2,302.36	2,131.50	-	3.08
	日本	建設業		2,673,274,997	2,474,884,650	-
2	セントラル硝子	株式	558,000	4,283.30	4,105.00	-	2.85
	日本	化学		2,390,081,409	2,290,590,000	-
3	小野薬品工業	株式	954,700	2,544.78	2,306.00	-	2.74
	日本	医薬品		2,429,503,384	2,201,538,200	-
4	三菱瓦斯化学	株式	498,500	4,218.31	4,400.00	-	2.73
	日本	化学		2,102,829,554	2,193,400,000	-
5	ノーリツ鋼機	株式	1,020,200	2,195.86	2,079.00	-	2.64
	日本	精密機器		2,240,216,418	2,120,995,800	-
6	紀陽銀行	株式	493,200	4,220.17	4,160.00	-	2.55
	日本	銀行業		2,081,391,500	2,051,712,000	-
7	三機工業	株式	833,400	2,562.21	2,409.00	-	2.50
	日本	建設業		2,135,346,576	2,007,660,600	-
8	南都銀行	株式	1,344,900	1,529.89	1,487.00	-	2.49
	日本	銀行業		2,057,558,594	1,999,866,300	-
9	山口フィナンシャルグループ	株式	691,700	2,679.21	2,687.00	-	2.31
	日本	銀行業		1,853,213,444	1,858,597,900	-
10	竹内製作所	株式	261,900	6,594.79	7,020.00	-	2.29
	日本	機械		1,727,177,237	1,838,538,000	-
11	日本新薬	株式	382,000	5,291.02	4,790.00	-	2.28
	日本	医薬品		2,021,171,204	1,829,780,000	-
12	電源開発	株式	473,000	4,176.79	3,855.00	-	2.27
	日本	電気・ガス業		1,975,624,190	1,823,415,000	-
13	大林組	株式	492,600	3,882.72	3,659.00	-	2.24
	日本	建設業		1,912,629,300	1,802,423,400	-
14	東京建物	株式	497,700	3,878.31	3,599.00	-	2.23
	日本	不動産業		1,930,238,808	1,791,222,300	-
15	安藤・間	株式	919,300	2,065.08	1,904.00	-	2.18
	日本	建設業		1,898,432,819	1,750,347,200	-
16	日本化薬	株式	1,010,500	1,811.51	1,727.50	-	2.17
	日本	化学		1,830,531,949	1,745,638,750	-
17	日産化学	株式	248,400	6,420.90	6,775.00	-	2.09
	日本	化学		1,594,952,741	1,682,910,000	-
18	みずほリース	株式	1,174,900	1,449.95	1,427.00	-	2.09
	日本	その他金融業		1,703,548,730	1,676,582,300	-
19	みずほフィナンシャルグループ	株式	246,700	6,945.70	6,722.00	-	2.06
	日本	銀行業		1,713,505,424	1,658,317,400	-
20	日本ゼオン	株式	898,100	1,869.70	1,825.00	-	2.04
	日本	化学		1,679,184,506	1,639,032,500	-
21	芝浦機械	株式	370,600	4,071.54	4,175.00	-	1.93
	日本	機械		1,508,913,982	1,547,255,000	-
22	サンゲツ	株式	515,000	3,074.51	2,987.00	-	1.91
	日本	卸売業		1,583,377,414	1,538,305,000	-
23	東ソー	株式	633,600	2,424.89	2,413.00	-	1.90
	日本	化学		1,536,415,457	1,528,876,800	-
24	三井化学	株式	789,100	2,090.71	1,895.00	-	1.86
	日本	化学		1,649,786,519	1,495,344,500	-
25	日本曹達	株式	405,100	3,729.42	3,635.00	-	1.83
	日本	化学		1,510,790,509	1,472,538,500	-
26	三菱HCキャピタル	株式	1,025,700	1,515.93	1,423.50	-	1.82
	日本	その他金融業		1,554,895,265	1,460,083,950	-
27	野村不動産ホールディングス	株式	1,433,600	1,069.00	1,017.00	-	1.81
	日本	不動産業		1,532,523,340	1,457,971,200	-
28	ダイセル	株式	1,170,500	1,279.69	1,232.00	-	1.79
	日本	化学		1,497,883,466	1,442,056,000	-
29	長谷工コーポレーション	株式	526,500	2,985.14	2,709.00	-	1.77
	日本	建設業		1,571,679,209	1,426,288,500	-
30	ブラザー工業	株式	477,800	3,075.14	2,984.00	-	1.77
	日本	電気機器		1,469,305,755	1,425,755,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.71
合計	96.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
化学	国内	21.96
建設業		13.16
銀行業		10.94
卸売業		8.17
医薬品		8.00
その他金融業		7.20
機械		6.59
不動産業		5.79
電気機器		3.39
精密機器		2.64
電気・ガス業		2.27
金属製品		1.76
サービス業		1.70
その他製品		1.68
繊維製品		1.47
合計		96.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。