有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	電源開発	株式	394,600	1,709.00	1,787.00	-	3.49
	日本	電気・ガス業		674,371,400	705,150,200	-
2	住友大阪セメント	株式	172,900	3,220.00	3,620.00	-	3.10
	日本	ガラス・土石製品		556,738,000	625,898,000	-
3	日本電信電話	株式	162,000	3,760.00	3,847.00	-	3.08
	日本	情報・通信業		609,120,000	623,214,000	-
4	武田薬品工業	株式	160,800	3,695.00	3,769.00	-	3.00
	日本	医薬品		594,156,000	606,055,200	-
5	ENEOSホールディングス	株式	1,268,100	448.60	456.20	-	2.86
	日本	石油・石炭製品		568,869,660	578,507,220	-
6	夢真ビーネックスグループ	株式	383,800	1,680.00	1,499.00	-	2.85
	日本	サービス業		644,784,000	575,316,200	-
7	KDDI	株式	123,500	4,146.00	4,335.00	-	2.65
	日本	情報・通信業		512,031,000	535,372,500	-
8	オートバックスセブン	株式	358,200	1,334.00	1,370.00	-	2.43
	日本	卸売業		477,838,800	490,734,000	-
9	クレハ	株式	49,900	9,610.00	9,790.00	-	2.42
	日本	化学		479,539,000	488,521,000	-
10	住友林業	株式	243,600	2,022.00	1,999.00	-	2.41
	日本	建設業		492,559,200	486,956,400	-
11	UBE	株式	233,600	1,899.00	2,016.00	-	2.33
	日本	化学		443,606,400	470,937,600	-
12	大林組	株式	502,400	887.00	896.00	-	2.23
	日本	建設業		445,628,800	450,150,400	-
13	アサヒホールディングス	株式	217,500	2,207.99	2,065.00	-	2.22
	日本	非鉄金属		480,239,977	449,137,500	-
14	野村不動産ホールディングス	株式	141,600	2,960.00	3,155.00	-	2.21
	日本	不動産業		419,136,000	446,748,000	-
15	りそなホールディングス	株式	768,000	522.70	564.90	-	2.15
	日本	銀行業		401,433,600	433,843,200	-
16	ケーズホールディングス	株式	336,100	1,268.00	1,290.00	-	2.15
	日本	小売業		426,174,800	433,569,000	-
17	アルフレッサ ホールディングス	株式	242,300	1,732.98	1,771.00	-	2.12
	日本	卸売業		419,902,484	429,113,300	-
18	大和ハウス工業	株式	135,600	3,067.00	3,143.00	-	2.11
	日本	建設業		415,885,200	426,190,800	-
19	インフロニア・ホールディングス	株式	444,200	957.00	949.00	-	2.09
	日本	建設業		425,099,400	421,545,800	-
20	大成建設	株式	115,200	3,455.00	3,525.00	-	2.01
	日本	建設業		398,016,000	406,080,000	-
21	デンカ	株式	115,500	3,324.96	3,480.00	-	1.99
	日本	化学		384,032,968	401,940,000	-
22	関電工	株式	478,200	815.00	824.00	-	1.95
	日本	建設業		389,733,000	394,036,800	-
23	ダイセル	株式	479,500	775.00	793.00	-	1.88
	日本	化学		371,612,500	380,243,500	-
24	東ソー	株式	210,300	1,709.00	1,794.00	-	1.87
	日本	化学		359,402,700	377,278,200	-
25	キリンホールディングス	株式	192,300	1,774.50	1,900.50	-	1.81
	日本	食料品		341,236,350	365,466,150	-
26	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	153,800	2,306.00	2,374.00	-	1.81
	日本	銀行業		354,662,800	365,121,200	-
27	SBIホールディングス	株式	125,000	2,991.00	2,913.00	-	1.80
	日本	証券、商品先物取引業		373,875,000	364,125,000	-
28	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	92,200	3,690.00	3,881.00	-	1.77
	日本	保険業		340,218,000	357,828,200	-
29	ダイワボウホールディングス	株式	209,200	1,565.00	1,691.00	-	1.75
	日本	卸売業		327,398,000	353,757,200	-
30	東京海上ホールディングス	株式	49,900	6,590.00	7,019.00	-	1.73
	日本	保険業		328,841,000	350,248,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.67
合計	97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	17.30
化学		13.50
建設業		12.79
卸売業		6.30
保険業		5.98
情報・通信業		5.73
ガラス・土石製品		4.71
医薬品		4.67
その他金融業		4.34
電気・ガス業		3.49
石油・石炭製品		2.86
サービス業		2.85
非鉄金属		2.22
不動産業		2.21
小売業		2.15
食料品		1.81
証券、商品先物取引業		1.80
繊維製品		1.56
陸運業		1.39
合計		97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。