有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ENEOSホールディングス	株式	1,075,500	448.86	459.60	-	2.97
	日本	石油・石炭製品		482,751,883	494,299,800	-
2	電源開発	株式	303,500	1,629.33	1,502.00	-	2.73
	日本	電気・ガス業		494,504,068	455,857,000	-
3	住友大阪セメント	株式	137,500	3,309.91	3,190.00	-	2.63
	日本	ガラス・土石製品		455,113,475	438,625,000	-
4	武田薬品工業	株式	135,700	3,199.03	3,203.00	-	2.61
	日本	医薬品		434,109,567	434,647,100	-
5	日本電信電話	株式	133,100	3,122.00	3,188.00	-	2.55
	日本	情報・通信業		415,539,467	424,322,800	-
6	宇部興産	株式	192,200	2,151.99	2,120.00	-	2.44
	日本	化学		413,613,777	407,464,000	-
7	大和ハウス工業	株式	108,300	3,677.08	3,751.00	-	2.44
	日本	建設業		398,227,854	406,233,300	-
8	オートバックスセブン	株式	275,900	1,536.88	1,472.00	-	2.44
	日本	卸売業		424,026,684	406,124,800	-
9	夢真ビーネックスグループ	株式	268,600	1,357.37	1,483.00	-	2.39
	日本	サービス業		364,590,286	398,333,800	-
10	大林組	株式	411,700	951.15	958.00	-	2.37
	日本	建設業		391,589,281	394,408,600	-
11	住友林業	株式	178,100	2,067.67	2,170.00	-	2.32
	日本	建設業		368,252,778	386,477,000	-
12	KDDI	株式	104,800	3,669.99	3,528.00	-	2.22
	日本	情報・通信業		384,615,763	369,734,400	-
13	アサヒホールディングス	株式	176,800	2,015.18	2,033.00	-	2.16
	日本	非鉄金属		356,283,955	359,434,400	-
14	デンカ	株式	95,700	3,740.75	3,730.00	-	2.14
	日本	化学		357,989,886	356,961,000	-
15	ダイセル	株式	410,700	862.97	854.00	-	2.10
	日本	化学		354,422,374	350,737,800	-
16	大成建設	株式	97,300	3,640.15	3,570.00	-	2.08
	日本	建設業		354,187,463	347,361,000	-
17	インフロニア・ホールディングス	株式	362,500	930.14	944.00	-	2.05
	日本	建設業		337,177,782	342,200,000	-
18	東ソー	株式	174,900	1,976.35	1,919.00	-	2.01
	日本	化学		345,664,980	335,633,100	-
19	関電工	株式	375,400	922.83	882.00	-	1.99
	日本	建設業		346,432,282	331,102,800	-
20	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	89,400	3,739.48	3,686.00	-	1.98
	日本	保険業		334,310,400	329,528,400	-
21	東洋紡	株式	238,200	1,317.48	1,368.00	-	1.95
	日本	繊維製品		313,824,286	325,857,600	-
22	SBIホールディングス	株式	109,200	2,723.94	2,942.00	-	1.93
	日本	証券、商品先物取引業		297,455,176	321,266,400	-
23	アルフレッサ ホールディングス	株式	197,200	1,661.46	1,600.00	-	1.89
	日本	卸売業		327,640,483	315,520,000	-
24	りそなホールディングス	株式	730,600	452.04	428.00	-	1.88
	日本	銀行業		330,266,333	312,696,800	-
25	野村不動産ホールディングス	株式	112,800	2,787.30	2,769.00	-	1.87
	日本	不動産業		314,407,971	312,343,200	-
26	三菱瓦斯化学	株式	135,100	2,160.29	2,293.00	-	1.86
	日本	化学		291,855,377	309,784,300	-
27	オリックス	株式	136,700	2,116.56	2,255.00	-	1.85
	日本	その他金融業		289,334,350	308,258,500	-
28	三井住友フィナンシャルグループ	株式	82,800	3,877.22	3,721.00	-	1.85
	日本	銀行業		321,034,039	308,098,800	-
29	ダイワボウホールディングス	株式	154,000	1,886.76	1,999.00	-	1.85
	日本	卸売業		290,562,480	307,846,000	-
30	クレハ	株式	41,700	7,124.09	7,380.00	-	1.85
	日本	化学		297,074,923	307,746,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.10
合計	97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年10月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	17.73
化学		14.19
建設業		13.25
保険業		6.31
卸売業		6.18
情報・通信業		4.76
その他金融業		4.67
医薬品		4.45
ガラス・土石製品		4.39
石油・石炭製品		2.97
電気・ガス業		2.73
サービス業		2.39
非鉄金属		2.16
繊維製品		1.95
証券、商品先物取引業		1.93
不動産業		1.87
小売業		1.84
食料品		1.82
陸運業		1.52
合計		97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。