有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(20220409-20221008)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東洋製罐グループホールディングス	株式	433,400	1,778.02	1,701.00	-	3.85
	日本	金属製品		770,595,476	737,213,400	-
2	稲畑産業	株式	220,600	2,572.28	2,457.00	-	2.83
	日本	卸売業		567,446,692	542,014,200	-
3	住友林業	株式	222,700	2,307.85	2,330.00	-	2.71
	日本	建設業		513,958,770	518,891,000	-
4	安藤・間	株式	574,500	880.75	863.00	-	2.59
	日本	建設業		505,994,050	495,793,500	-
5	エクシオグループ	株式	214,000	2,167.93	2,179.00	-	2.44
	日本	建設業		463,937,024	466,306,000	-
6	インフロニア・ホールディングス	株式	449,400	1,024.91	1,032.00	-	2.42
	日本	建設業		460,597,320	463,780,800	-
7	デンカ	株式	134,600	3,249.68	3,445.00	-	2.42
	日本	化学		437,407,855	463,697,000	-
8	東ソー	株式	280,900	1,648.93	1,619.00	-	2.38
	日本	化学		463,184,600	454,777,100	-
9	UBE	株式	235,600	1,958.92	1,917.00	-	2.36
	日本	化学		461,523,224	451,645,200	-
10	オートバックスセブン	株式	313,500	1,428.94	1,415.00	-	2.32
	日本	卸売業		447,975,510	443,602,500	-
11	センコーグループホールディングス	株式	445,200	993.96	994.00	-	2.31
	日本	陸運業		442,513,588	442,528,800	-
12	ENEOSホールディングス	株式	882,000	490.10	489.80	-	2.26
	日本	石油・石炭製品		432,272,260	432,003,600	-
13	東洋紡	株式	407,400	1,064.97	1,040.00	-	2.21
	日本	繊維製品		433,871,905	423,696,000	-
14	アイカ工業	株式	131,900	3,214.68	3,200.00	-	2.21
	日本	化学		424,017,528	422,080,000	-
15	ダイセル	株式	497,600	858.93	848.00	-	2.21
	日本	化学		427,407,917	421,964,800	-
16	SBIホールディングス	株式	153,100	2,650.86	2,688.00	-	2.15
	日本	証券、商品先物取引業		405,847,382	411,532,800	-
17	テイ・エス テック	株式	263,600	1,505.05	1,555.00	-	2.14
	日本	輸送用機器		396,731,272	409,898,000	-
18	アサヒホールディングス	株式	214,700	2,036.55	1,899.00	-	2.13
	日本	非鉄金属		437,249,205	407,715,300	-
19	科研製薬	株式	102,700	3,839.70	3,805.00	-	2.04
	日本	医薬品		394,338,200	390,773,500	-
20	三井住友フィナンシャルグループ	株式	92,300	4,140.99	4,173.00	-	2.01
	日本	銀行業		382,213,799	385,167,900	-
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	239,700	1,602.07	1,606.00	-	2.01
	日本	銀行業		384,018,408	384,958,200	-
22	ニチアス	株式	166,700	2,337.75	2,296.00	-	2.00
	日本	ガラス・土石製品		389,703,414	382,743,200	-
23	宝ホールディングス	株式	367,900	1,069.90	1,036.00	-	1.99
	日本	食料品		393,616,416	381,144,400	-
24	ダイワボウホールディングス	株式	190,900	2,014.42	1,923.00	-	1.92
	日本	卸売業		384,554,365	367,100,700	-
25	鹿島建設	株式	259,800	1,402.92	1,401.00	-	1.90
	日本	建設業		364,480,024	363,979,800	-
26	三菱瓦斯化学	株式	191,800	1,962.82	1,892.00	-	1.90
	日本	化学		376,468,990	362,885,600	-
27	コムシスホールディングス	株式	147,300	2,486.80	2,440.00	-	1.88
	日本	建設業		366,306,394	359,412,000	-
28	大和ハウス工業	株式	118,000	2,994.49	3,012.00	-	1.86
	日本	建設業		353,350,726	355,416,000	-
29	住友大阪セメント	株式	107,200	3,210.06	3,165.00	-	1.77
	日本	ガラス・土石製品		344,118,701	339,288,000	-
30	大林組	株式	347,900	948.99	955.00	-	1.74
	日本	建設業		330,155,271	332,244,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.97
合計	96.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設業	国内	19.16
銀行業		17.77
化学		15.06
卸売業		7.07
その他金融業		5.87
保険業		4.02
金属製品		3.85
ガラス・土石製品		3.77
陸運業		2.31
石油・石炭製品		2.26
繊維製品		2.21
証券、商品先物取引業		2.15
輸送用機器		2.14
非鉄金属		2.13
医薬品		2.04
食料品		1.99
電気・ガス業		1.68
小売業		1.48
合計		96.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。