有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/09-2025/04/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	安藤・間	株式	1,305,600	1,311.23	1,424.00	-	3.19
	日本	建設業		1,711,950,044	1,859,174,400	-
2	長谷工コーポレーション	株式	783,000	1,891.56	2,036.00	-	2.73
	日本	建設業		1,481,094,513	1,594,188,000	-
3	丸井グループ	株式	556,800	2,679.98	2,828.50	-	2.70
	日本	小売業		1,492,213,547	1,574,908,800	-
4	センコーグループホールディングス	株式	917,900	1,425.69	1,697.00	-	2.67
	日本	陸運業		1,308,644,519	1,557,676,300	-
5	日本曹達	株式	516,400	2,650.74	2,675.00	-	2.37
	日本	化学		1,368,844,210	1,381,370,000	-
6	サンゲツ	株式	470,700	2,800.36	2,902.00	-	2.34
	日本	卸売業		1,318,133,547	1,365,971,400	-
7	飯田グループホールディングス	株式	583,500	2,165.76	2,256.50	-	2.26
	日本	不動産業		1,263,721,357	1,316,667,750	-
8	インフロニア・ホールディングス	株式	1,069,500	1,136.23	1,221.00	-	2.24
	日本	建設業		1,215,204,278	1,305,859,500	-
9	大林組	株式	581,500	1,884.62	2,216.50	-	2.21
	日本	建設業		1,095,908,791	1,288,894,750	-
10	大和ハウス工業	株式	249,500	4,870.13	5,155.00	-	2.21
	日本	建設業		1,215,098,554	1,286,172,500	-
11	平和	株式	560,100	2,166.13	2,218.00	-	2.13
	日本	機械		1,213,252,864	1,242,301,800	-
12	日本新薬	株式	334,100	3,405.82	3,677.00	-	2.11
	日本	医薬品		1,137,886,837	1,228,485,700	-
13	電源開発	株式	475,700	2,433.51	2,504.50	-	2.04
	日本	電気・ガス業		1,157,622,972	1,191,390,650	-
14	科研製薬	株式	291,600	4,461.87	4,065.00	-	2.03
	日本	医薬品		1,301,084,169	1,185,354,000	-
15	東ソー	株式	587,700	1,892.32	2,009.50	-	2.03
	日本	化学		1,112,117,457	1,180,983,150	-
16	中国塗料	株式	568,400	1,902.04	2,070.00	-	2.02
	日本	化学		1,081,124,890	1,176,588,000	-
17	大和工業	株式	137,900	7,250.02	8,489.00	-	2.01
	日本	鉄鋼		999,778,922	1,170,633,100	-
18	鹿島建設	株式	339,500	2,858.93	3,407.00	-	1.98
	日本	建設業		970,607,939	1,156,676,500	-
19	セブン銀行	株式	4,493,300	248.51	256.20	-	1.97
	日本	銀行業		1,116,637,553	1,151,183,460	-
20	エクシオグループ	株式	690,900	1,577.73	1,664.00	-	1.97
	日本	建設業		1,090,055,142	1,149,657,600	-
21	AREホールディングス	株式	633,900	1,713.60	1,775.00	-	1.93
	日本	非鉄金属		1,086,255,825	1,125,172,500	-
22	東亞合成	株式	817,300	1,296.69	1,341.50	-	1.88
	日本	化学		1,059,789,218	1,096,407,950	-
23	オートバックスセブン	株式	735,400	1,441.08	1,484.00	-	1.87
	日本	卸売業		1,059,772,054	1,091,333,600	-
24	東洋製罐グループホールディングス	株式	434,700	2,325.55	2,492.00	-	1.86
	日本	金属製品		1,010,916,586	1,083,272,400	-
25	ジャックス	株式	283,400	3,425.67	3,760.00	-	1.83
	日本	その他金融業		970,836,678	1,065,584,000	-
26	日本ゼオン	株式	762,100	1,349.03	1,396.50	-	1.83
	日本	化学		1,028,100,218	1,064,272,650	-
27	芙蓉総合リース	株式	267,000	3,686.85	3,980.00	-	1.82
	日本	その他金融業		984,389,178	1,062,660,000	-
28	グローリー	株式	421,700	2,269.43	2,514.00	-	1.82
	日本	機械		957,020,051	1,060,153,800	-
29	キリンホールディングス	株式	489,700	2,031.13	2,159.00	-	1.81
	日本	食料品		994,645,684	1,057,262,300	-
30	オカムラ	株式	533,000	1,840.31	1,982.00	-	1.81
	日本	その他製品		980,885,395	1,056,406,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.98
合計	96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設業	国内	18.25
化学		16.28
卸売業		9.26
その他金融業		8.74
機械		5.66
医薬品		5.52
不動産業		4.06
銀行業		3.68
金属製品		3.58
電気機器		3.54
小売業		2.70
陸運業		2.67
電気・ガス業		2.04
鉄鋼		2.01
非鉄金属		1.93
食料品		1.81
その他製品		1.81
証券、商品先物取引業		1.79
輸送用機器		1.65
合計		96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。