有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/09-2023/10/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	大和工業	株式	128,700	6,897.93	7,178.00	-	3.14
	日本	鉄鋼		887,763,868	923,808,600	-
2	三井金属鉱業	株式	215,000	3,669.72	3,899.00	-	2.85
	日本	非鉄金属		788,991,265	838,285,000	-
3	ENEOSホールディングス	株式	1,475,700	524.74	557.70	-	2.80
	日本	石油・石炭製品		774,370,594	822,997,890	-
4	日本曹達	株式	149,500	5,315.34	5,380.00	-	2.73
	日本	化学		794,643,653	804,310,000	-
5	東ソー	株式	430,900	1,839.31	1,837.50	-	2.69
	日本	化学		792,559,485	791,778,750	-
6	ジャフコ グループ	株式	488,800	1,565.30	1,619.00	-	2.69
	日本	証券、商品先物取引業		765,121,502	791,367,200	-
7	インフロニア・ホールディングス	株式	492,800	1,510.10	1,586.50	-	2.66
	日本	建設業		744,178,562	781,827,200	-
8	サンゲツ	株式	273,200	2,879.57	2,823.00	-	2.62
	日本	卸売業		786,699,640	771,243,600	-
9	AREホールディングス	株式	392,300	1,835.15	1,910.00	-	2.55
	日本	非鉄金属		719,930,519	749,293,000	-
10	電源開発	株式	322,600	2,326.62	2,309.50	-	2.53
	日本	電気・ガス業		750,568,807	745,044,700	-
11	安藤・間	株式	567,300	1,118.00	1,163.00	-	2.24
	日本	建設業		634,241,813	659,769,900	-
12	オートバックスセブン	株式	418,200	1,552.63	1,551.00	-	2.20
	日本	卸売業		649,313,616	648,628,200	-
13	コムシスホールディングス	株式	208,300	3,046.82	3,094.00	-	2.19
	日本	建設業		634,654,291	644,480,200	-
14	ケーズホールディングス	株式	455,500	1,387.28	1,405.00	-	2.17
	日本	小売業		631,909,612	639,977,500	-
15	エクシオグループ	株式	203,600	2,994.15	3,126.00	-	2.16
	日本	建設業		609,609,738	636,453,600	-
16	日本化薬	株式	489,300	1,248.94	1,289.00	-	2.14
	日本	化学		611,108,720	630,707,700	-
17	カシオ計算機	株式	523,000	1,222.18	1,202.00	-	2.14
	日本	電気機器		639,203,443	628,646,000	-
18	大和ハウス工業	株式	151,600	3,994.76	4,127.00	-	2.13
	日本	建設業		605,605,677	625,653,200	-
19	アマノ	株式	203,500	3,240.36	3,071.00	-	2.12
	日本	機械		659,413,660	624,948,500	-
20	アイカ工業	株式	179,900	3,414.16	3,458.00	-	2.11
	日本	化学		614,208,783	622,094,200	-
21	武田薬品工業	株式	151,200	4,479.46	4,063.00	-	2.09
	日本	医薬品		677,295,000	614,325,600	-
22	住友林業	株式	172,800	3,645.40	3,534.00	-	2.07
	日本	建設業		629,926,652	610,675,200	-
23	鹿島建設	株式	245,100	2,370.63	2,479.00	-	2.06
	日本	建設業		581,042,625	607,602,900	-
24	三菱瓦斯化学	株式	294,500	1,966.60	2,027.50	-	2.03
	日本	化学		579,164,000	597,098,750	-
25	セントラル硝子	株式	206,200	2,925.41	2,842.00	-	1.99
	日本	化学		603,220,480	586,020,400	-
26	大林組	株式	442,000	1,293.96	1,288.00	-	1.93
	日本	建設業		571,932,573	569,296,000	-
27	稲畑産業	株式	181,200	3,056.07	3,130.00	-	1.93
	日本	卸売業		553,760,908	567,156,000	-
28	宝ホールディングス	株式	451,300	1,239.59	1,251.00	-	1.92
	日本	食料品		559,427,812	564,576,300	-
29	センコーグループホールディングス	株式	528,900	1,032.92	1,035.00	-	1.86
	日本	陸運業		546,315,978	547,411,500	-
30	ニチアス	株式	176,500	2,964.40	2,976.00	-	1.78
	日本	ガラス・土石製品		523,216,975	525,264,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.24
合計	97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設業	国内	17.44
化学		15.34
銀行業		14.90
卸売業		6.75
その他金融業		6.63
保険業		5.55
非鉄金属		5.39
鉄鋼		3.14
石油・石炭製品		2.80
証券、商品先物取引業		2.69
電気・ガス業		2.53
小売業		2.17
電気機器		2.14
機械		2.12
医薬品		2.09
食料品		1.92
陸運業		1.86
ガラス・土石製品		1.78
合計		97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。