有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/09-2025/10/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	インフロニア・ホールディングス	株式	1,205,700	1,732.15	1,653.00	-	2.73
	日本	建設業		2,088,454,155	1,993,022,100	-
2	セントラル硝子	株式	579,400	3,288.62	3,220.00	-	2.55
	日本	化学		1,905,430,687	1,865,668,000	-
3	小野薬品工業	株式	991,300	1,732.02	1,876.50	-	2.55
	日本	医薬品		1,716,956,995	1,860,174,450	-
4	ノーリツ鋼機	株式	1,059,300	1,734.40	1,678.00	-	2.43
	日本	精密機器		1,837,249,954	1,777,505,400	-
5	竹内製作所	株式	272,000	5,408.89	6,370.00	-	2.37
	日本	機械		1,471,220,568	1,732,640,000	-
6	芝浦機械	株式	384,800	4,242.20	4,290.00	-	2.26
	日本	機械		1,632,399,743	1,650,792,000	-
7	安藤・間	株式	954,600	1,672.68	1,727.00	-	2.26
	日本	建設業		1,596,748,553	1,648,594,200	-
8	ダイセル	株式	1,215,400	1,362.20	1,328.50	-	2.21
	日本	化学		1,655,619,727	1,614,658,900	-
9	サンゲツ	株式	534,800	3,022.35	3,015.00	-	2.21
	日本	卸売業		1,616,357,056	1,612,422,000	-
10	中国塗料	株式	378,000	3,683.10	4,140.00	-	2.14
	日本	化学		1,392,215,074	1,564,920,000	-
11	飯田グループホールディングス	株式	659,300	2,344.00	2,363.00	-	2.13
	日本	不動産業		1,545,402,445	1,557,925,900	-
12	紀陽銀行	株式	512,200	2,874.48	3,000.00	-	2.10
	日本	銀行業		1,472,312,648	1,536,600,000	-
13	三機工業	株式	288,500	5,024.15	5,310.00	-	2.10
	日本	建設業		1,449,467,474	1,531,935,000	-
14	みずほリース	株式	1,220,000	1,292.51	1,236.00	-	2.06
	日本	その他金融業		1,576,867,554	1,507,920,000	-
15	三井化学	株式	409,700	3,712.82	3,647.00	-	2.05
	日本	化学		1,521,145,289	1,494,175,900	-
16	東京建物	株式	516,800	2,993.35	2,877.50	-	2.04
	日本	不動産業		1,546,963,747	1,487,092,000	-
17	日本化薬	株式	1,049,300	1,398.52	1,409.50	-	2.03
	日本	化学		1,467,468,419	1,478,988,350	-
18	三菱瓦斯化学	株式	517,600	2,753.59	2,857.00	-	2.02
	日本	化学		1,425,261,606	1,478,783,200	-
19	日本ゼオン	株式	932,500	1,651.01	1,583.50	-	2.02
	日本	化学		1,539,570,170	1,476,613,750	-
20	東ソー	株式	657,900	2,223.26	2,200.00	-	1.98
	日本	化学		1,462,688,765	1,447,380,000	-
21	電源開発	株式	491,200	2,817.25	2,930.50	-	1.97
	日本	電気・ガス業		1,383,835,516	1,439,461,600	-
22	日本曹達	株式	420,700	3,437.80	3,420.00	-	1.97
	日本	化学		1,446,286,166	1,438,794,000	-
23	南都銀行	株式	279,300	4,902.53	5,130.00	-	1.96
	日本	銀行業		1,369,277,900	1,432,809,000	-
24	オープンアップグループ	株式	808,200	1,712.04	1,721.00	-	1.90
	日本	サービス業		1,383,671,771	1,390,912,200	-
25	横河ブリッジホールディングス	株式	501,100	2,807.11	2,754.00	-	1.89
	日本	金属製品		1,406,645,364	1,380,029,400	-
26	オートバックスセブン	株式	890,800	1,546.55	1,541.00	-	1.88
	日本	卸売業		1,377,670,701	1,372,722,800	-
27	長谷工コーポレーション	株式	546,700	2,501.25	2,490.00	-	1.86
	日本	建設業		1,367,433,425	1,361,283,000	-
28	セブン銀行	株式	4,800,200	287.45	283.10	-	1.86
	日本	銀行業		1,379,856,157	1,358,936,620	-
29	日産化学	株式	257,900	5,411.95	5,217.00	-	1.84
	日本	化学		1,395,744,227	1,345,464,300	-
30	住友林業	株式	836,400	1,740.60	1,607.50	-	1.84
	日本	建設業		1,455,842,493	1,344,513,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.02
合計	97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
化学	国内	22.29
建設業		12.62
銀行業		9.47
卸売業		9.12
機械		7.69
医薬品		7.49
その他金融業		7.16
不動産業		5.96
電気機器		3.51
精密機器		2.43
電気・ガス業		1.97
サービス業		1.90
金属製品		1.89
繊維製品		1.77
その他製品		1.73
合計		97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。