有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本たばこ産業	株式	303,400	1,996.50	2,014.50	-	3.50
	日本	食料品		605,738,100	611,199,300	-
2	NTTドコモ	株式	192,300	3,444.00	3,148.00	-	3.47
	日本	情報・通信業		662,281,200	605,360,400	-
3	ローソン	株式	107,700	5,780.00	5,570.00	-	3.44
	日本	小売業		622,506,000	599,889,000	-
4	KDDI	株式	153,400	3,144.00	3,109.00	-	2.73
	日本	情報・通信業		482,289,600	476,920,600	-
5	ダイワボウホールディングス	株式	70,200	5,740.00	6,690.00	-	2.69
	日本	卸売業		402,948,000	469,638,000	-
6	ニチアス	株式	213,000	2,054.00	2,180.00	-	2.66
	日本	ガラス・土石製品		437,502,000	464,340,000	-
7	Zホールディングス	株式	993,700	364.00	419.00	-	2.38
	日本	情報・通信業		361,706,800	416,360,300	-
8	日本電信電話	株式	163,600	2,657.00	2,443.00	-	2.29
	日本	情報・通信業		434,685,200	399,674,800	-
9	ケーズホールディングス	株式	336,800	1,107.00	1,182.00	-	2.28
	日本	小売業		372,837,600	398,097,600	-
10	科研製薬	株式	63,800	5,570.00	5,910.00	-	2.16
	日本	医薬品		355,366,000	377,058,000	-
11	東ソー	株式	280,400	1,272.00	1,329.00	-	2.13
	日本	化学		356,668,800	372,651,600	-
12	大東建託	株式	35,600	10,255.00	10,315.00	-	2.10
	日本	建設業		365,078,000	367,214,000	-
13	ダイセル	株式	417,200	797.00	876.00	-	2.09
	日本	化学		332,508,400	365,467,200	-
14	住友林業	株式	270,600	1,339.00	1,348.00	-	2.09
	日本	建設業		362,333,400	364,768,800	-
15	デンカ	株式	139,500	2,728.00	2,599.00	-	2.08
	日本	化学		380,556,000	362,560,500	-
16	阪和興業	株式	205,700	1,583.00	1,731.00	-	2.04
	日本	卸売業		325,623,100	356,066,700	-
17	センコーグループホールディングス	株式	405,800	840.00	876.00	-	2.04
	日本	陸運業		340,872,000	355,480,800	-
18	平和	株式	192,400	1,852.00	1,821.00	-	2.01
	日本	機械		356,324,800	350,360,400	-
19	SANKYO	株式	116,600	3,055.00	2,970.00	-	1.98
	日本	機械		356,213,000	346,302,000	-
20	大成建設	株式	100,800	3,350.00	3,385.00	-	1.95
	日本	建設業		337,680,000	341,208,000	-
21	宇部興産	株式	187,000	1,638.00	1,823.00	-	1.95
	日本	化学		306,306,000	340,901,000	-
22	セブン銀行	株式	1,160,500	284.00	292.00	-	1.94
	日本	銀行業		329,582,000	338,866,000	-
23	アステラス製薬	株式	184,900	1,699.50	1,786.50	-	1.89
	日本	医薬品		314,237,550	330,323,850	-
24	電源開発	株式	148,600	2,117.00	2,160.00	-	1.84
	日本	電気・ガス業		314,586,200	320,976,000	-
25	三菱UFJリース	株式	614,300	491.00	519.00	-	1.83
	日本	その他金融業		301,621,300	318,821,700	-
26	オリックス	株式	246,900	1,239.50	1,289.00	-	1.82
	日本	その他金融業		306,032,550	318,254,100	-
27	住友電気工業	株式	285,000	1,070.00	1,113.50	-	1.82
	日本	非鉄金属		304,950,000	317,347,500	-
28	新明和工業	株式	286,900	1,086.00	1,101.00	-	1.81
	日本	輸送用機器		311,573,400	315,876,900	-
29	大阪瓦斯	株式	157,700	2,041.00	1,999.00	-	1.81
	日本	電気・ガス業		321,865,700	315,242,300	-
30	大林組	株式	330,000	979.00	952.00	-	1.80
	日本	建設業		323,070,000	314,160,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.29
合計	96.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	14.37
情報・通信業		10.87
化学		9.94
建設業		7.94
小売業		7.39
その他金融業		6.63
保険業		5.59
卸売業		4.73
医薬品		4.05
機械		3.99
電気・ガス業		3.64
食料品		3.50
輸送用機器		2.92
ガラス・土石製品		2.66
陸運業		2.04
非鉄金属		1.82
石油・石炭製品		1.64
不動産業		1.31
サービス業		1.26
合計		96.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。