有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/09-2024/04/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	大和工業	株式	135,800	8,322.51	8,483.00	-	3.19
	日本	鉄鋼		1,130,197,030	1,151,991,400	-
2	ENEOSホールディングス	株式	1,556,600	741.62	730.90	-	3.15
	日本	石油・石炭製品		1,154,415,505	1,137,718,940	-
3	三井金属鉱業	株式	226,800	4,790.46	4,968.00	-	3.12
	日本	非鉄金属		1,086,476,421	1,126,742,400	-
4	東ソー	株式	454,500	2,152.06	2,179.50	-	2.74
	日本	化学		978,113,800	990,582,750	-
5	サンゲツ	株式	288,200	3,394.74	3,355.00	-	2.68
	日本	卸売業		978,364,895	966,911,000	-
6	ジャフコ グループ	株式	515,600	1,852.75	1,786.00	-	2.55
	日本	証券、商品先物取引業		955,280,056	920,861,600	-
7	日本曹達	株式	157,700	5,929.28	5,790.00	-	2.53
	日本	化学		935,047,927	913,083,000	-
8	電源開発	株式	340,200	2,533.36	2,681.50	-	2.53
	日本	電気・ガス業		861,850,582	912,246,300	-
9	住友林業	株式	182,300	4,958.40	4,885.00	-	2.47
	日本	建設業		903,918,115	890,535,500	-
10	三菱瓦斯化学	株式	310,700	2,651.79	2,794.50	-	2.40
	日本	化学		823,913,768	868,251,150	-
11	AREホールディングス	株式	413,800	1,945.28	2,042.00	-	2.34
	日本	非鉄金属		804,958,221	844,979,600	-
12	大林組	株式	466,200	1,789.31	1,762.00	-	2.27
	日本	建設業		834,178,217	821,444,400	-
13	アマノ	株式	214,700	3,836.79	3,804.00	-	2.26
	日本	機械		823,759,504	816,718,800	-
14	コムシスホールディングス	株式	219,700	3,529.62	3,690.00	-	2.24
	日本	建設業		775,458,694	810,693,000	-
15	ニチアス	株式	186,200	4,025.73	4,340.00	-	2.24
	日本	ガラス・土石製品		749,591,738	808,108,000	-
16	鹿島建設	株式	258,500	3,028.76	3,033.00	-	2.17
	日本	建設業		782,934,551	784,030,500	-
17	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	262,100	2,755.05	2,846.50	-	2.07
	日本	保険業		722,100,100	746,067,650	-
18	エクシオグループ	株式	429,400	1,648.14	1,720.50	-	2.05
	日本	建設業		707,711,600	738,782,700	-
19	ケーズホールディングス	株式	480,500	1,449.67	1,515.00	-	2.02
	日本	小売業		696,569,419	727,957,500	-
20	カシオ計算機	株式	551,700	1,363.33	1,318.00	-	2.01
	日本	電気機器		752,149,573	727,140,600	-
21	インフロニア・ホールディングス	株式	519,800	1,423.37	1,397.50	-	2.01
	日本	建設業		739,868,515	726,420,500	-
22	大和ハウス工業	株式	159,900	4,478.64	4,440.00	-	1.97
	日本	建設業		716,134,700	709,956,000	-
23	安藤・間	株式	598,400	1,185.95	1,178.00	-	1.95
	日本	建設業		709,674,576	704,915,200	-
24	オートバックスセブン	株式	441,100	1,574.05	1,594.00	-	1.95
	日本	卸売業		694,314,674	703,113,400	-
25	アイカ工業	株式	189,800	3,767.45	3,654.00	-	1.92
	日本	化学		715,063,247	693,529,200	-
26	日本化薬	株式	516,100	1,303.87	1,286.00	-	1.84
	日本	化学		672,930,147	663,704,600	-
27	SOMPOホールディングス	株式	212,200	3,194.68	3,120.00	-	1.83
	日本	保険業		677,913,000	662,064,000	-
28	武田薬品工業	株式	159,400	4,153.83	4,153.00	-	1.83
	日本	医薬品		662,121,475	661,988,200	-
29	七十七銀行	株式	145,700	4,021.08	4,465.00	-	1.80
	日本	銀行業		585,871,810	650,550,500	-
30	センコーグループホールディングス	株式	557,900	1,188.87	1,157.00	-	1.79
	日本	陸運業		663,275,614	645,490,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.18
合計	97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設業	国内	17.13
銀行業		15.34
化学		14.75
保険業		6.74
その他金融業		6.51
卸売業		6.33
非鉄金属		5.46
鉄鋼		3.19
石油・石炭製品		3.15
証券、商品先物取引業		2.55
電気・ガス業		2.53
機械		2.26
ガラス・土石製品		2.24
小売業		2.02
電気機器		2.01
医薬品		1.83
陸運業		1.79
食料品		1.37
合計		97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。