有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本たばこ産業	株式	213,400	2,363.69	2,456.00	-	3.66
	日本	食料品		504,412,768	524,110,400	-
2	阪和興業	株式	144,600	2,964.35	3,175.00	-	3.21
	日本	卸売業		428,646,001	459,105,000	-
3	ローソン	株式	75,800	5,714.31	5,980.00	-	3.17
	日本	小売業		433,145,328	453,284,000	-
4	NTTドコモ	株式	135,200	2,873.08	2,975.00	-	2.81
	日本	情報・通信業		388,440,975	402,220,000	-
5	大東建託	株式	25,100	13,612.52	14,370.00	-	2.52
	日本	建設業		341,674,386	360,687,000	-
6	ニチアス	株式	149,800	1,940.35	2,303.00	-	2.41
	日本	ガラス・土石製品		290,665,474	344,989,400	-
7	KDDI	株式	107,900	2,958.62	2,999.00	-	2.26
	日本	情報・通信業		319,235,306	323,592,100	-
8	SANKYO	株式	82,000	3,742.35	3,795.00	-	2.17
	日本	機械		306,872,822	311,190,000	-
9	デンカ	株式	98,100	2,953.80	3,155.00	-	2.16
	日本	化学		289,768,260	309,505,500	-
10	日本電信電話	株式	57,500	5,408.39	5,376.00	-	2.16
	日本	情報・通信業		310,982,899	309,120,000	-
11	宇部興産	株式	131,500	2,195.65	2,342.00	-	2.15
	日本	化学		288,728,375	307,973,000	-
12	大成建設	株式	70,900	4,037.37	4,300.00	-	2.13
	日本	建設業		286,249,562	304,870,000	-
13	りそなホールディングス	株式	635,700	451.90	475.10	-	2.11
	日本	銀行業		287,274,892	302,021,070	-
14	平和	株式	135,300	2,181.90	2,232.00	-	2.11
	日本	機械		295,211,199	301,989,600	-
15	住友林業	株式	190,300	1,473.71	1,581.00	-	2.10
	日本	建設業		280,448,869	300,864,300	-
16	住友電気工業	株式	200,500	1,373.39	1,496.50	-	2.10
	日本	非鉄金属		275,365,559	300,048,250	-
17	オリックス	株式	173,600	1,624.52	1,706.50	-	2.07
	日本	その他金融業		282,017,474	296,248,400	-
18	東ソー	株式	197,200	1,443.44	1,498.00	-	2.06
	日本	化学		284,647,765	295,405,600	-
19	ケーズホールディングス	株式	236,900	1,200.98	1,239.00	-	2.05
	日本	小売業		284,512,460	293,519,100	-
20	三井住友フィナンシャルグループ	株式	75,200	3,674.33	3,880.00	-	2.04
	日本	銀行業		276,310,193	291,776,000	-
21	三菱UFJリース	株式	432,000	636.47	669.00	-	2.02
	日本	その他金融業		274,955,950	289,008,000	-
22	ダイセル	株式	293,400	926.03	976.00	-	2.00
	日本	化学		271,698,368	286,358,400	-
23	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	500,100	541.66	569.80	-	1.99
	日本	銀行業		270,885,606	284,956,980	-
24	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	133,000	1,999.64	2,110.00	-	1.96
	日本	銀行業		265,952,855	280,630,000	-
25	電源開発	株式	104,500	2,548.61	2,634.00	-	1.92
	日本	電気・ガス業		266,330,679	275,253,000	-
26	新明和工業	株式	201,700	1,255.83	1,337.00	-	1.88
	日本	輸送用機器		253,301,443	269,672,900	-
27	クレディセゾン	株式	169,300	1,455.20	1,578.00	-	1.87
	日本	その他金融業		246,365,684	267,155,400	-
28	出光興産	株式	81,800	3,124.85	3,205.00	-	1.83
	日本	石油・石炭製品		255,613,411	262,169,000	-
29	大林組	株式	232,100	1,048.33	1,120.00	-	1.82
	日本	建設業		243,318,149	259,952,000	-
30	セブン銀行	株式	816,200	300.50	315.00	-	1.80
	日本	銀行業		245,275,539	257,103,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.49
合計	97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	15.70
化学		9.98
情報・通信業		8.86
建設業		8.57
その他金融業		7.57
小売業		6.68
保険業		5.65
卸売業		4.85
機械		4.28
輸送用機器		3.67
食料品		3.66
電気・ガス業		3.57
医薬品		3.36
ガラス・土石製品		2.41
非鉄金属		2.10
石油・石炭製品		1.83
陸運業		1.75
不動産業		1.67
サービス業		1.33
合計		97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。