有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本たばこ産業	株式	332,400	2,049.00	2,044.00	-	3.90
	日本	食料品		681,087,600	679,425,600	-
2	大東建託	株式	52,600	13,089.32	11,620.00	-	3.51
	日本	建設業		688,498,425	611,212,000	-
3	デンカ	株式	133,800	4,365.00	4,285.00	-	3.29
	日本	化学		584,037,000	573,333,000	-
4	豊田通商	株式	107,100	4,770.00	4,620.00	-	2.84
	日本	卸売業		510,867,000	494,802,000	-
5	クレハ	株式	66,100	7,850.00	7,400.00	-	2.81
	日本	化学		518,885,000	489,140,000	-
6	三菱瓦斯化学	株式	193,500	2,695.00	2,527.00	-	2.81
	日本	化学		521,482,500	488,974,500	-
7	五洋建設	株式	572,000	898.00	852.00	-	2.80
	日本	建設業		513,656,000	487,344,000	-
8	アサヒホールディングス	株式	217,900	2,270.01	2,218.00	-	2.77
	日本	非鉄金属		494,635,654	483,302,200	-
9	SANKYO	株式	164,100	2,900.00	2,824.00	-	2.66
	日本	機械		475,890,000	463,418,400	-
10	野村不動産ホールディングス	株式	168,200	2,681.00	2,690.00	-	2.60
	日本	不動産業		450,944,200	452,458,000	-
11	カネカ	株式	106,300	4,695.00	4,255.00	-	2.59
	日本	化学		499,078,500	452,306,500	-
12	宇部興産	株式	204,700	2,307.99	2,209.00	-	2.59
	日本	化学		472,447,117	452,182,300	-
13	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	764,200	582.00	578.00	-	2.53
	日本	銀行業		444,764,400	441,707,600	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	111,600	3,885.00	3,802.00	-	2.43
	日本	銀行業		433,566,000	424,303,200	-
15	三和ホールディングス	株式	300,400	1,412.00	1,409.00	-	2.43
	日本	金属製品		424,164,800	423,263,600	-
16	日本特殊陶業	株式	226,600	1,845.00	1,824.00	-	2.37
	日本	ガラス・土石製品		418,077,000	413,318,400	-
17	オリックス	株式	233,800	1,820.50	1,757.50	-	2.36
	日本	その他金融業		425,633,479	410,903,500	-
18	前田道路	株式	193,500	2,202.00	2,100.00	-	2.33
	日本	建設業		426,087,000	406,350,000	-
19	旭化成	株式	346,300	1,233.50	1,151.50	-	2.29
	日本	化学		427,161,050	398,764,450	-
20	りそなホールディングス	株式	835,100	448.00	449.00	-	2.15
	日本	銀行業		374,124,800	374,959,900	-
21	東ソー	株式	189,700	2,137.00	1,938.00	-	2.11
	日本	化学		405,389,535	367,638,600	-
22	T&Dホールディングス	株式	274,200	1,398.00	1,339.00	-	2.11
	日本	保険業		383,331,600	367,153,800	-
23	第一興商	株式	88,800	4,410.00	4,070.00	-	2.07
	日本	卸売業		391,608,000	361,416,000	-
24	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	96,200	3,755.00	3,720.00	-	2.05
	日本	銀行業		361,231,000	357,864,000	-
25	三菱HCキャピタル	株式	566,100	639.00	626.00	-	2.03
	日本	その他金融業		361,737,900	354,378,600	-
26	平和	株式	190,700	1,784.02	1,851.00	-	2.02
	日本	機械		340,213,729	352,985,700	-
27	センコーグループホールディングス	株式	335,500	1,035.00	1,005.00	-	1.93
	日本	陸運業		347,242,934	337,177,500	-
28	積水ハウス	株式	152,500	2,346.50	2,209.00	-	1.93
	日本	建設業		357,841,250	336,872,500	-
29	ニチアス	株式	113,400	2,760.03	2,851.00	-	1.85
	日本	ガラス・土石製品		312,988,446	323,303,400	-
30	日本電信電話	株式	115,700	2,782.06	2,755.00	-	1.83
	日本	情報・通信業		321,885,096	318,753,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.25
合計	97.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
化学	国内	18.49
銀行業		17.05
建設業		13.56
その他金融業		5.73
保険業		5.32
卸売業		4.91
機械		4.68
ガラス・土石製品		4.23
食料品		3.90
情報・通信業		3.38
電気・ガス業		2.78
非鉄金属		2.77
不動産業		2.60
金属製品		2.43
陸運業		1.93
証券、商品先物取引業		1.77
サービス業		1.72
合計		97.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。