有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/09-2023/04/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東洋製罐グループホールディングス	株式	386,900	1,814.18	1,915.00	-	4.19
	日本	金属製品		701,906,397	740,913,500	-
2	住友林業	株式	198,400	2,644.86	2,925.00	-	3.28
	日本	建設業		524,741,142	580,320,000	-
3	稲畑産業	株式	195,000	2,643.59	2,763.00	-	3.04
	日本	卸売業		515,501,201	538,785,000	-
4	ダイセル	株式	458,200	974.08	1,068.00	-	2.76
	日本	化学		446,323,819	489,357,600	-
5	エクシオグループ	株式	190,000	2,376.14	2,519.00	-	2.70
	日本	建設業		451,467,749	478,610,000	-
6	東ソー	株式	253,400	1,765.16	1,811.00	-	2.59
	日本	化学		447,294,062	458,907,400	-
7	安藤・間	株式	508,500	835.01	896.00	-	2.57
	日本	建設業		424,606,710	455,616,000	-
8	UBE	株式	209,300	2,088.13	2,152.00	-	2.54
	日本	化学		437,046,748	450,413,600	-
9	ダイワボウホールディングス	株式	174,500	2,331.79	2,555.00	-	2.52
	日本	卸売業		406,897,459	445,847,500	-
10	オートバックスセブン	株式	287,900	1,445.08	1,546.00	-	2.51
	日本	卸売業		416,039,660	445,093,400	-
11	テイ・エス テック	株式	234,100	1,614.09	1,826.00	-	2.41
	日本	輸送用機器		377,859,441	427,466,600	-
12	インフロニア・ホールディングス	株式	398,500	1,008.02	1,071.00	-	2.41
	日本	建設業		401,697,350	426,793,500	-
13	鹿島建設	株式	234,500	1,587.11	1,795.00	-	2.38
	日本	建設業		372,177,580	420,927,500	-
14	ニチアス	株式	148,700	2,578.19	2,736.00	-	2.30
	日本	ガラス・土石製品		383,376,883	406,843,200	-
15	センコーグループホールディングス	株式	395,900	931.01	970.00	-	2.17
	日本	陸運業		368,587,143	384,023,000	-
16	アイカ工業	株式	122,600	3,005.15	3,080.00	-	2.13
	日本	化学		368,432,363	377,608,000	-
17	東洋紡	株式	367,500	1,013.01	1,023.00	-	2.12
	日本	繊維製品		372,284,591	375,952,500	-
18	アサヒホールディングス	株式	185,500	1,979.15	2,000.00	-	2.10
	日本	非鉄金属		367,133,998	371,000,000	-
19	住友大阪セメント	株式	96,900	3,575.76	3,810.00	-	2.09
	日本	ガラス・土石製品		346,492,002	369,189,000	-
20	三井住友フィナンシャルグループ	株式	66,100	5,350.30	5,549.00	-	2.07
	日本	銀行業		353,654,956	366,788,900	-
21	ENEOSホールディングス	株式	756,800	460.53	482.00	-	2.06
	日本	石油・石炭製品		348,536,545	364,777,600	-
22	大林組	株式	322,200	1,002.04	1,132.00	-	2.06
	日本	建設業		322,857,622	364,730,400	-
23	大和ハウス工業	株式	104,500	3,096.15	3,457.00	-	2.04
	日本	建設業		323,548,185	361,256,500	-
24	宝ホールディングス	株式	335,000	1,022.04	1,069.00	-	2.02
	日本	食料品		342,386,408	358,115,000	-
25	科研製薬	株式	94,900	3,650.55	3,735.00	-	2.00
	日本	医薬品		346,437,987	354,451,500	-
26	三菱瓦斯化学	株式	173,300	1,937.17	1,968.00	-	1.93
	日本	化学		335,711,646	341,054,400	-
27	コムシスホールディングス	株式	129,000	2,439.06	2,598.00	-	1.89
	日本	建設業		314,639,985	335,142,000	-
28	みずほフィナンシャルグループ	株式	165,500	1,922.03	1,965.00	-	1.84
	日本	銀行業		318,096,943	325,207,500	-
29	大成建設	株式	68,000	4,068.47	4,615.00	-	1.77
	日本	建設業		276,656,060	313,820,000	-
30	電源開発	株式	143,100	2,125.36	2,173.00	-	1.76
	日本	電気・ガス業		304,140,148	310,956,300	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.04
合計	96.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設業	国内	21.11
銀行業		16.24
化学		13.50
卸売業		8.08
その他金融業		5.32
ガラス・土石製品		4.38
金属製品		4.19
保険業		3.50
輸送用機器		2.41
陸運業		2.17
繊維製品		2.12
非鉄金属		2.10
石油・石炭製品		2.06
食料品		2.02
医薬品		2.00
電気・ガス業		1.76
証券、商品先物取引業		1.59
小売業		1.48
合計		96.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。