有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月9日-平成30年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	協和エクシオ	株式	112,800	2,730.72	2,850.00	-	2.78%
	日本	建設業		308,025,900	321,480,000	-
2	ケーズホールディングス	株式	203,200	1,547.15	1,582.00	-	2.78%
	日本	小売業		314,381,000	321,462,400	-
3	センコーグループホールディングス	株式	364,500	828.49	842.00	-	2.66%
	日本	陸運業		301,987,000	306,909,000	-
4	りそなホールディングス	株式	474,700	559.66	622.60	-	2.56%
	日本	銀行業		265,671,920	295,548,220	-
5	光通信	株式	16,600	17,608.07	17,760.00	-	2.55%
	日本	情報・通信業		292,294,000	294,816,000	-
6	東京海上ホールディングス	株式	56,100	4,826.00	5,172.00	-	2.51%
	日本	保険業		270,738,900	290,149,200	-
7	NTTドコモ	株式	101,700	2,800.58	2,835.00	-	2.50%
	日本	情報・通信業		284,819,650	288,319,500	-
8	東京センチュリー	株式	41,900	6,510.11	6,840.00	-	2.48%
	日本	その他金融業		272,774,000	286,596,000	-
9	イオンフィナンシャルサービス	株式	106,800	2,404.98	2,566.00	-	2.37%
	日本	その他金融業		256,852,500	274,048,800	-
10	ローソン	株式	37,900	7,388.28	7,230.00	-	2.37%
	日本	小売業		280,016,000	274,017,000	-
11	大東建託	株式	14,700	19,320.94	18,255.00	-	2.32%
	日本	建設業		284,017,906	268,348,500	-
12	カプコン	株式	127,300	2,202.49	2,103.00	-	2.32%
	日本	情報・通信業		280,378,151	267,711,900	-
13	アステラス製薬	株式	160,100	1,606.35	1,605.50	-	2.23%
	日本	医薬品		257,177,650	257,040,550	-
14	平和	株式	117,500	2,074.04	2,176.00	-	2.21%
	日本	機械		243,700,300	255,680,000	-
15	KDDI	株式	86,200	2,770.37	2,937.00	-	2.19%
	日本	情報・通信業		238,806,300	253,169,400	-
16	ダイワボウホールディングス	株式	49,400	4,607.22	4,980.00	-	2.13%
	日本	卸売業		227,597,000	246,012,000	-
17	レンゴー	株式	255,700	918.95	942.00	-	2.09%
	日本	パルプ・紙		234,976,900	240,869,400	-
18	阪和興業	株式	50,200	4,315.41	4,790.00	-	2.08%
	日本	卸売業		216,634,000	240,458,000	-
19	電源開発	株式	79,800	2,730.15	2,978.00	-	2.06%
	日本	電気・ガス業		217,866,600	237,644,400	-
20	日本たばこ産業	株式	80,000	3,009.65	2,936.50	-	2.03%
	日本	食料品		240,772,735	234,920,000	-
21	科研製薬	株式	35,800	6,454.91	6,480.00	-	2.01%
	日本	医薬品		231,086,000	231,984,000	-
22	DCMホールディングス	株式	212,700	1,103.19	1,090.00	-	2.01%
	日本	小売業		234,649,500	231,843,000	-
23	ユナイテッドアローズ	株式	56,500	4,207.19	4,035.00	-	1.97%
	日本	小売業		237,706,500	227,977,500	-
24	パーク24	株式	72,100	2,953.79	3,100.00	-	1.94%
	日本	不動産業		212,968,321	223,510,000	-
25	カネカ	株式	206,000	1,053.68	1,081.00	-	1.93%
	日本	化学		217,060,000	222,686,000	-
26	ラウンドワン	株式	139,400	1,602.91	1,592.00	-	1.92%
	日本	サービス業		223,445,900	221,924,800	-
27	三菱UFJリース	株式	314,800	625.20	697.00	-	1.90%
	日本	その他金融業		196,814,800	219,415,600	-
28	アークス	株式	72,400	2,729.87	2,992.00	-	1.88%
	日本	小売業		197,643,013	216,620,800	-
29	サトーホールディングス	株式	69,800	3,201.20	3,075.00	-	1.86%
	日本	機械		223,444,000	214,635,000	-
30	大阪瓦斯	株式	87,700	2,147.73	2,354.00	-	1.79%
	日本	電気・ガス業		188,356,150	206,445,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
株式	97.95%
合計	97.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年4月27日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	13.01%
小売業		12.63%
銀行業		9.16%
その他金融業		8.53%
建設業		8.20%
医薬品		6.64%
卸売業		5.91%
電気・ガス業		5.32%
化学		4.80%
機械		4.07%
不動産業		3.66%
サービス業		3.55%
陸運業		2.66%
保険業		2.51%
パルプ・紙		2.09%
食料品		2.03%
倉庫・運輸関連業		1.78%
金属製品		1.38%
合計		97.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。