有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月9日-平成31年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年4月26日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	奥村組	株式	153,700	3,550.00	3,590.00	-	4.33%
	日本	建設業		545,635,000	551,783,000	-
2	日本たばこ産業	株式	163,600	2,672.50	2,576.00	-	3.31%
	日本	食料品		437,221,000	421,433,600	-
3	武田薬品工業	株式	84,700	4,443.00	4,112.00	-	2.73%
	日本	医薬品		376,322,100	348,286,400	-
4	東京海上ホールディングス	株式	62,100	5,437.00	5,602.00	-	2.73%
	日本	保険業		337,637,700	347,884,200	-
5	中国電力	株式	249,300	1,364.00	1,327.00	-	2.60%
	日本	電気・ガス業		340,045,200	330,821,100	-
6	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	140,900	2,182.00	2,267.00	-	2.51%
	日本	保険業		307,443,800	319,420,300	-
7	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	114,900	2,566.00	2,721.00	-	2.45%
	日本	情報・通信業		294,833,400	312,642,900	-
8	NTTドコモ	株式	128,500	2,332.50	2,410.50	-	2.43%
	日本	情報・通信業		299,726,250	309,749,250	-
9	イオンフィナンシャルサービス	株式	132,100	2,242.00	2,299.00	-	2.38%
	日本	その他金融業		296,168,200	303,697,900	-
10	沢井製薬	株式	50,400	6,300.00	5,960.00	-	2.36%
	日本	医薬品		317,520,000	300,384,000	-
11	ローソン	株式	57,700	5,970.00	5,190.00	-	2.35%
	日本	小売業		344,469,000	299,463,000	-
12	DCMホールディングス	株式	259,600	1,053.00	1,101.00	-	2.24%
	日本	小売業		273,358,800	285,819,600	-
13	日本電信電話	株式	60,600	4,600.00	4,616.00	-	2.19%
	日本	情報・通信業		278,760,000	279,729,600	-
14	ダイセル	株式	225,200	1,260.00	1,242.00	-	2.19%
	日本	化学		283,752,000	279,698,400	-
15	セブン銀行	株式	913,400	308.00	302.00	-	2.16%
	日本	銀行業		281,327,200	275,846,800	-
16	りそなホールディングス	株式	585,200	488.00	469.70	-	2.16%
	日本	銀行業		285,577,600	274,868,440	-
17	センコーグループホールディングス	株式	305,600	909.00	892.00	-	2.14%
	日本	陸運業		277,790,400	272,595,200	-
18	日本化薬	株式	208,900	1,355.00	1,304.00	-	2.14%
	日本	化学		283,059,500	272,405,600	-
19	大東建託	株式	18,300	15,740.00	14,865.00	-	2.13%
	日本	建設業		288,042,000	272,029,500	-
20	ほくほくフィナンシャルグループ	株式	211,000	1,221.00	1,221.00	-	2.02%
	日本	銀行業		257,631,000	257,631,000	-
21	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	98,300	2,584.00	2,576.00	-	1.99%
	日本	銀行業		254,007,200	253,220,800	-
22	KDDI	株式	97,900	2,418.50	2,540.50	-	1.95%
	日本	情報・通信業		236,771,150	248,714,950	-
23	大林組	株式	226,400	1,132.00	1,089.00	-	1.93%
	日本	建設業		256,284,800	246,549,600	-
24	グローリー	株式	87,900	2,682.00	2,800.00	-	1.93%
	日本	機械		235,747,800	246,120,000	-
25	アイカ工業	株式	63,500	3,870.00	3,840.00	-	1.91%
	日本	化学		245,745,000	243,840,000	-
26	ユー・エス・エス	株式	112,600	2,112.00	2,126.00	-	1.88%
	日本	サービス業		237,811,200	239,387,600	-
27	阪和興業	株式	74,300	3,240.00	3,195.00	-	1.86%
	日本	卸売業		240,732,000	237,388,500	-
28	田辺三菱製薬	株式	169,500	1,484.00	1,398.00	-	1.86%
	日本	医薬品		251,538,000	236,961,000	-
29	電源開発	株式	91,700	2,681.00	2,580.00	-	1.86%
	日本	電気・ガス業		245,847,700	236,586,000	-
30	三菱UFJリース	株式	406,200	581.00	564.00	-	1.80%
	日本	その他金融業		236,002,200	229,096,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年4月26日現在
種類	投資比率
株式	97.46%
合計	97.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年4月26日現在
業種	国内/外国	投資比率
建設業	国内	11.86%
情報・通信業		10.61%
医薬品		10.18%
銀行業		9.82%
化学		8.03%
小売業		7.99%
電気・ガス業		7.41%
保険業		5.24%
その他金融業		4.18%
卸売業		3.63%
電気機器		3.42%
食料品		3.31%
金属製品		2.77%
陸運業		2.14%
機械		1.93%
サービス業		1.88%
輸送用機器		1.63%
不動産業		1.44%
合計		97.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。