有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/09-2024/10/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	安藤・間	株式	1,087,300	1,119.72	1,130.00	-	2.56
	日本	建設業		1,217,477,894	1,228,649,000	-
2	長谷工コーポレーション	株式	652,100	1,917.31	1,852.50	-	2.52
	日本	建設業		1,250,280,995	1,208,015,250	-
3	セブン銀行	株式	3,742,200	300.27	322.60	-	2.52
	日本	銀行業		1,123,675,406	1,207,233,720	-
4	日本新薬	株式	278,300	3,973.00	4,109.00	-	2.39
	日本	医薬品		1,105,686,141	1,143,534,700	-
5	丸井グループ	株式	463,800	2,393.53	2,408.50	-	2.33
	日本	小売業		1,110,121,255	1,117,062,300	-
6	センコーグループホールディングス	株式	764,500	1,325.31	1,437.00	-	2.29
	日本	陸運業		1,013,206,534	1,098,586,500	-
7	日本曹達	株式	430,100	2,499.29	2,553.00	-	2.29
	日本	化学		1,074,947,574	1,098,045,300	-
8	サンゲツ	株式	392,000	2,851.66	2,801.00	-	2.29
	日本	卸売業		1,117,852,073	1,097,992,000	-
9	飯田グループホールディングス	株式	486,000	2,269.25	2,222.50	-	2.25
	日本	不動産業		1,102,855,961	1,080,135,000	-
10	東亞合成	株式	680,700	1,651.56	1,567.50	-	2.23
	日本	化学		1,124,218,477	1,066,997,250	-
11	中国塗料	株式	473,400	2,042.67	2,213.00	-	2.19
	日本	化学		967,001,386	1,047,634,200	-
12	インフロニア・ホールディングス	株式	890,700	1,171.41	1,150.50	-	2.14
	日本	建設業		1,043,375,952	1,024,750,350	-
13	電源開発	株式	396,100	2,410.20	2,552.50	-	2.11
	日本	電気・ガス業		954,684,119	1,011,045,250	-
14	AREホールディングス	株式	527,900	1,797.72	1,875.00	-	2.07
	日本	非鉄金属		949,018,602	989,812,500	-
15	セントラル硝子	株式	280,100	3,502.68	3,500.00	-	2.05
	日本	化学		981,103,381	980,350,000	-
16	平和	株式	466,500	2,106.77	2,086.00	-	2.03
	日本	機械		982,808,687	973,119,000	-
17	第一興商	株式	502,000	1,846.39	1,915.00	-	2.01
	日本	卸売業		926,888,471	961,330,000	-
18	大和ハウス工業	株式	207,800	4,564.59	4,571.00	-	1.98
	日本	建設業		948,522,192	949,853,800	-
19	科研製薬	株式	242,800	3,868.48	3,905.00	-	1.98
	日本	医薬品		939,268,787	948,134,000	-
20	IDEC	株式	377,200	2,525.43	2,483.00	-	1.95
	日本	電気機器		952,592,984	936,587,600	-
21	東ソー	株式	489,500	1,924.25	1,910.00	-	1.95
	日本	化学		941,920,729	934,945,000	-
22	あい ホールディングス	株式	396,900	2,340.50	2,345.00	-	1.94
	日本	卸売業		928,945,282	930,730,500	-
23	キリンホールディングス	株式	407,900	2,196.85	2,248.00	-	1.91
	日本	食料品		896,098,312	916,959,200	-
24	大林組	株式	484,300	1,839.53	1,890.50	-	1.91
	日本	建設業		890,887,383	915,569,150	-
25	日本ゼオン	株式	634,700	1,394.06	1,432.00	-	1.90
	日本	化学		884,810,465	908,890,400	-
26	ジャックス	株式	236,000	3,895.89	3,840.00	-	1.89
	日本	その他金融業		919,430,645	906,240,000	-
27	エクシオグループ	株式	575,500	1,580.64	1,568.50	-	1.88
	日本	建設業		909,658,524	902,671,750	-
28	横河ブリッジホールディングス	株式	319,200	2,661.78	2,802.00	-	1.87
	日本	金属製品		849,641,196	894,398,400	-
29	アマノ	株式	199,100	4,419.77	4,440.00	-	1.84
	日本	機械		879,976,638	884,004,000	-
30	グローリー	株式	351,200	2,573.63	2,499.00	-	1.83
	日本	機械		903,858,989	877,648,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.13
合計	97.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
化学	国内	17.58
建設業		16.32
卸売業		9.77
その他金融業		8.76
医薬品		5.99
機械		5.71
銀行業		4.07
不動産業		3.89
電気機器		3.74
金属製品		3.60
小売業		2.33
陸運業		2.29
電気・ガス業		2.11
非鉄金属		2.07
食料品		1.91
輸送用機器		1.80
その他製品		1.79
鉄鋼		1.76
証券、商品先物取引業		1.65
合計		97.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。