有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月22日-平成29年10月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本たばこ産業	株式	49,500	3,690.00	3,747.00	-	2.69%
	日本	食料品		182,655,000	185,476,500	-
2	センコーグループホールディングス	株式	225,500	804.02	819.00	-	2.68%
	日本	陸運業		181,308,752	184,684,500	-
3	大東建託	株式	9,100	20,239.70	19,835.00	-	2.62%
	日本	建設業		184,181,347	180,498,500	-
4	りそなホールディングス	株式	293,700	577.10	608.20	-	2.59%
	日本	銀行業		169,494,270	178,628,340	-
5	ローソン	株式	23,500	7,460.00	7,400.00	-	2.52%
	日本	小売業		175,310,000	173,900,000	-
6	NTTドコモ	株式	62,900	2,562.00	2,741.00	-	2.50%
	日本	情報・通信業		161,149,800	172,408,900	-
7	協和エクシオ	株式	69,800	2,206.00	2,461.00	-	2.49%
	日本	建設業		153,978,800	171,777,800	-
8	東京海上ホールディングス	株式	34,700	4,503.00	4,855.00	-	2.44%
	日本	保険業		156,254,100	168,468,500	-
9	ケーズホールディングス	株式	62,800	2,543.00	2,598.00	-	2.37%
	日本	小売業		159,700,400	163,154,400	-
10	KDDI	株式	53,300	2,987.99	3,024.00	-	2.34%
	日本	情報・通信業		159,259,928	161,179,200	-
11	イオンフィナンシャルサービス	株式	66,100	2,368.13	2,427.00	-	2.33%
	日本	その他金融業		156,533,515	160,424,700	-
12	平和	株式	72,700	2,214.00	2,089.00	-	2.20%
	日本	機械		160,957,800	151,870,300	-
13	光通信	株式	10,300	13,906.31	14,660.00	-	2.19%
	日本	情報・通信業		143,235,041	150,998,000	-
14	アステラス製薬	株式	99,000	1,456.02	1,508.50	-	2.17%
	日本	医薬品		144,146,966	149,341,500	-
15	ユナイテッドアローズ	株式	35,000	3,990.00	4,240.00	-	2.15%
	日本	小売業		139,650,000	148,400,000	-
16	ほくほくフィナンシャルグループ	株式	75,700	1,825.78	1,859.00	-	2.04%
	日本	銀行業		138,211,908	140,726,300	-
17	電源開発	株式	49,400	2,877.00	2,845.00	-	2.04%
	日本	電気・ガス業		142,123,800	140,543,000	-
18	ダイワボウホールディングス	株式	30,600	4,906.76	4,495.00	-	2.00%
	日本	卸売業		150,146,916	137,547,000	-
19	DCMホールディングス	株式	131,600	1,009.00	1,040.00	-	1.99%
	日本	小売業		132,784,400	136,864,000	-
20	阪和興業	株式	31,100	4,045.09	4,285.00	-	1.93%
	日本	卸売業		125,802,474	133,263,500	-
21	住友倉庫	株式	170,000	770.00	776.00	-	1.91%
	日本	倉庫・運輸関連業		130,900,000	131,920,000	-
22	東京センチュリー	株式	25,900	5,040.00	4,925.00	-	1.85%
	日本	その他金融業		130,536,000	127,557,500	-
23	科研製薬	株式	22,200	5,699.91	5,740.00	-	1.85%
	日本	医薬品		126,538,003	127,428,000	-
24	大林組	株式	85,700	1,359.00	1,480.00	-	1.84%
	日本	建設業		116,466,300	126,836,000	-
25	ラウンドワン	株式	86,200	1,476.00	1,464.00	-	1.83%
	日本	サービス業		127,231,200	126,196,800	-
26	日本電信電話	株式	23,000	5,174.00	5,473.00	-	1.83%
	日本	情報・通信業		119,002,000	125,879,000	-
27	芙蓉総合リース	株式	17,000	7,410.00	7,390.00	-	1.82%
	日本	その他金融業		125,970,000	125,630,000	-
28	LIXILグループ	株式	40,200	3,070.00	3,110.00	-	1.81%
	日本	金属製品		123,414,000	125,022,000	-
29	スターツコーポレーション	株式	40,700	2,892.64	3,070.00	-	1.81%
	日本	不動産業		117,730,508	124,949,000	-
30	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	28,000	4,010.00	4,400.00	-	1.79%
	日本	情報・通信業		112,280,000	123,200,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
株式	97.55%
合計	97.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	12.28%
小売業		12.27%
銀行業		9.73%
建設業		8.67%
その他金融業		7.68%
医薬品		7.20%
卸売業		5.56%
電気・ガス業		5.23%
化学		4.75%
機械		3.93%
不動産業		3.51%
サービス業		3.50%
食料品		2.69%
陸運業		2.68%
保険業		2.44%
倉庫・運輸関連業		1.91%
金属製品		1.81%
パルプ・紙		1.70%
合計		97.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。