有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月9日-平成30年10月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	奥村組	株式	123,900	3,624.27	3,555.00	-	3.90%
	日本	建設業		449,047,500	440,464,500	-
2	日本たばこ産業	株式	131,900	2,940.66	2,906.50	-	3.39%
	日本	食料品		387,874,150	383,367,350	-
3	ローソン	株式	46,500	7,168.45	7,140.00	-	2.94%
	日本	小売業		333,333,000	332,010,000	-
4	武田薬品工業	株式	68,200	4,555.97	4,570.00	-	2.76%
	日本	医薬品		310,717,400	311,674,000	-
5	ソニーフィナンシャルホールディングス	株式	113,600	2,604.13	2,625.00	-	2.64%
	日本	保険業		295,829,600	298,200,000	-
6	NTTドコモ	株式	103,600	2,969.51	2,844.50	-	2.61%
	日本	情報・通信業		307,641,250	294,690,200	-
7	中国電力	株式	201,000	1,462.74	1,452.00	-	2.58%
	日本	電気・ガス業		294,012,000	291,852,000	-
8	りそなホールディングス	株式	471,700	652.62	595.00	-	2.48%
	日本	銀行業		307,841,650	280,661,500	-
9	東京海上ホールディングス	株式	50,100	5,616.63	5,346.00	-	2.37%
	日本	保険業		281,393,400	267,834,600	-
10	セブン銀行	株式	736,200	339.96	353.00	-	2.30%
	日本	銀行業		250,285,800	259,878,600	-
11	ケーズホールディングス	株式	181,600	1,392.79	1,426.00	-	2.29%
	日本	小売業		252,931,900	258,961,600	-
12	ほくほくフィナンシャルグループ	株式	170,100	1,596.30	1,403.00	-	2.11%
	日本	銀行業		271,530,900	238,650,300	-
13	イオンフィナンシャルサービス	株式	106,500	2,297.52	2,216.00	-	2.09%
	日本	その他金融業		244,686,585	236,004,000	-
14	沢井製薬	株式	40,700	6,178.86	5,730.00	-	2.06%
	日本	医薬品		251,480,000	233,211,000	-
15	日本電信電話	株式	48,800	5,061.70	4,750.00	-	2.05%
	日本	情報・通信業		247,011,400	231,800,000	-
16	DCMホールディングス	株式	209,200	1,065.96	1,096.00	-	2.03%
	日本	小売業		223,000,200	229,283,200	-
17	田辺三菱製薬	株式	136,600	1,884.20	1,668.00	-	2.02%
	日本	医薬品		257,382,500	227,848,800	-
18	電源開発	株式	73,900	3,189.18	3,075.00	-	2.01%
	日本	電気・ガス業		235,681,000	227,242,500	-
19	日本化薬	株式	168,400	1,341.83	1,348.00	-	2.01%
	日本	化学		225,964,770	227,003,200	-
20	KDDI	株式	79,000	2,978.35	2,814.50	-	1.97%
	日本	情報・通信業		235,290,300	222,345,500	-
21	阪和興業	株式	59,900	3,804.64	3,705.00	-	1.96%
	日本	卸売業		227,898,500	221,929,500	-
22	日清紡ホールディングス	株式	177,100	1,351.84	1,247.00	-	1.96%
	日本	電気機器		239,411,300	220,843,700	-
23	大東建託	株式	14,800	14,882.70	14,900.00	-	1.95%
	日本	建設業		220,264,000	220,520,000	-
24	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	79,200	3,228.56	2,782.00	-	1.95%
	日本	銀行業		255,702,000	220,334,400	-
25	科研製薬	株式	38,500	5,949.06	5,660.00	-	1.93%
	日本	医薬品		229,039,000	217,910,000	-
26	ダイセル	株式	181,500	1,365.44	1,195.00	-	1.92%
	日本	化学		247,828,200	216,892,500	-
27	センコーグループホールディングス	株式	246,300	907.80	875.00	-	1.91%
	日本	陸運業		223,592,400	215,512,500	-
28	ダイワボウホールディングス	株式	32,000	7,335.81	6,670.00	-	1.89%
	日本	卸売業		234,746,000	213,440,000	-
29	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	92,700	2,355.56	2,140.00	-	1.76%
	日本	情報・通信業		218,360,700	198,378,000	-
30	ユニプレス	株式	97,600	2,264.54	2,024.00	-	1.75%
	日本	輸送用機器		221,020,000	197,542,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
株式	98.29%
合計	98.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	11.30%
建設業		10.93%
医薬品		10.30%
情報・通信業		10.11%
小売業		8.97%
電気・ガス業		7.47%
化学		6.86%
保険業		5.01%
卸売業		3.85%
その他金融業		3.77%
食料品		3.39%
電気機器		3.29%
サービス業		3.07%
金属製品		2.99%
陸運業		1.91%
輸送用機器		1.75%
不動産業		1.67%
機械		1.65%
合計		98.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。