有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本たばこ産業	株式	282,400	2,005.00	1,970.00	-	4.04
	日本	食料品		566,212,000	556,328,000	-
2	大東建託	株式	45,500	9,289.00	9,490.00	-	3.13
	日本	建設業		422,649,500	431,795,000	-
3	デンカ	株式	123,800	3,205.00	3,200.00	-	2.88
	日本	化学		396,779,000	396,160,000	-
4	SANKYO	株式	148,600	2,729.00	2,658.00	-	2.87
	日本	機械		405,529,400	394,978,800	-
5	NTTドコモ	株式	99,100	3,876.00	3,887.00	-	2.80
	日本	情報・通信業		384,111,600	385,201,700	-
6	日本特殊陶業	株式	205,300	1,932.00	1,825.00	-	2.72
	日本	ガラス・土石製品		396,639,600	374,672,500	-
7	アサヒホールディングス	株式	106,400	3,515.00	3,395.00	-	2.62
	日本	非鉄金属		373,996,000	361,228,000	-
8	三菱瓦斯化学	株式	179,100	2,018.00	1,893.00	-	2.46
	日本	化学		361,423,800	339,036,300	-
9	五洋建設	株式	506,100	675.00	661.00	-	2.43
	日本	建設業		341,617,500	334,532,100	-
10	宇部興産	株式	186,800	1,847.00	1,787.00	-	2.42
	日本	化学		345,019,600	333,811,600	-
11	ブリヂストン	株式	94,500	3,465.00	3,390.00	-	2.33
	日本	ゴム製品		327,442,500	320,355,000	-
12	三和ホールディングス	株式	269,000	1,169.00	1,188.00	-	2.32
	日本	金属製品		314,461,000	319,572,000	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	109,500	3,013.00	2,881.00	-	2.29
	日本	銀行業		329,923,500	315,469,500	-
14	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	758,600	434.30	410.20	-	2.26
	日本	銀行業		329,459,980	311,177,720	-
15	東ソー	株式	182,500	1,744.00	1,690.00	-	2.24
	日本	化学		318,280,000	308,425,000	-
16	前田道路	株式	174,000	1,861.00	1,739.00	-	2.20
	日本	建設業		323,814,000	302,586,000	-
17	旭化成	株式	329,500	939.90	900.40	-	2.15
	日本	化学		309,697,050	296,681,800	-
18	オリックス	株式	243,900	1,383.50	1,215.50	-	2.15
	日本	その他金融業		337,435,650	296,460,450	-
19	平和	株式	172,600	1,764.00	1,686.00	-	2.11
	日本	機械		304,466,400	291,003,600	-
20	豊田通商	株式	99,600	3,100.00	2,899.00	-	2.10
	日本	卸売業		308,760,000	288,740,400	-
21	T&Dホールディングス	株式	273,700	1,099.00	1,037.00	-	2.06
	日本	保険業		300,796,300	283,826,900	-
22	りそなホールディングス	株式	812,200	366.70	342.50	-	2.02
	日本	銀行業		297,833,740	278,178,500	-
23	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	159,100	1,812.00	1,738.00	-	2.01
	日本	銀行業		288,289,200	276,515,800	-
24	第一興商	株式	77,200	3,665.00	3,570.00	-	2.00
	日本	卸売業		282,938,000	275,604,000	-
25	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	95,100	2,885.50	2,844.50	-	1.96
	日本	保険業		274,411,050	270,511,950	-
26	カネカ	株式	92,900	3,220.00	2,908.00	-	1.96
	日本	化学		299,138,000	270,153,200	-
27	センコーグループホールディングス	株式	286,200	989.00	930.00	-	1.93
	日本	陸運業		283,051,800	266,166,000	-
28	野村不動産ホールディングス	株式	145,800	2,054.00	1,821.00	-	1.93
	日本	不動産業		299,473,200	265,501,800	-
29	ユー・エス・エス	株式	131,900	1,959.00	1,910.00	-	1.83
	日本	サービス業		258,392,100	251,929,000	-
30	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	90,000	2,877.50	2,783.50	-	1.82
	日本	銀行業		258,975,000	250,515,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.67
合計	97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	17.17
化学		15.88
建設業		12.24
情報・通信業		5.99
保険業		5.57
その他金融業		5.34
機械		4.98
ガラス・土石製品		4.35
卸売業		4.10
食料品		4.04
電気・ガス業		3.28
非鉄金属		2.62
ゴム製品		2.33
金属製品		2.32
陸運業		1.93
不動産業		1.93
サービス業		1.83
証券、商品先物取引業		1.78
合計		97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。