One ETF高配当日本株（1494）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月6日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月9日-平成30年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月8日 | 2018年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,630,387 | 168,850,000 |
| 株式 | 8,093,456,700 | 10,125,069,600 |
| 派生商品評価勘定 | 3,897,084 | 4,794,288 |
| 未収入金 | 73,890,200 | 63,446,456 |
| 未収配当金 | 87,121,750 | 116,739,370 |
| 前払金 | － | 960,616 |
| 差入委託証拠金 | 4,047,084 | 9,114,816 |
| 流動資産計 | 8,347,043,205 | 10,488,975,146 |
| 資産の部合計 | 8,347,043,205 | 10,488,975,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 3,537,084 | 6,268,316 |
| 未払収益分配金 | 78,853,138 | 111,513,484 |
| 未払受託者報酬 | 1,705,754 | 2,199,682 |
| 未払委託者報酬 | 7,846,599 | 10,118,727 |
| 未払利息 | 194 | 720 |
| その他未払費用 | 2,054,498 | 2,705,835 |
| 流動負債計 | 93,997,267 | 132,806,764 |
| 負債の部合計 | 93,997,267 | 132,806,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,780,898,381 | 9,446,559,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 472,147,557 | 909,608,669 |
| （分配準備積立金） | 432,140 | 125,972 |
| 元本等合計 | 8,253,045,938 | 10,356,168,382 |
| 純資産の部合計 | 8,253,045,938 | 10,356,168,382 |
| 負債・純資産合計 | 8,347,043,205 | 10,488,975,146 |
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