One ETF高配当日本株（1494）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月8日 | 2020年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,240,635,938 | 4,475,271,840 |
| 株式 | 10,901,599,590 | 16,342,625,000 |
| 派生商品評価勘定 | 4,076,112 | 3,138,740 |
| 未収入金 | 3,512,806 | 330,620,050 |
| 未収配当金 | 150,752,090 | 291,576,938 |
| 未収利息 | 135,554 | 196,278 |
| 前払金 | 1,535,856 | 2,118,570 |
| その他未収収益 | 16,012,381 | 42,805,033 |
| 差入委託証拠金 | 14,880,000 | 38,940,000 |
| 流動資産計 | 13,333,140,327 | 21,527,292,449 |
| 資産の部合計 | 13,333,140,327 | 21,527,292,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,217,916 | 2,407,260 |
| 前受金 | 1,485,000 | 11,746,000 |
| 未払収益分配金 | 172,499,832 | 329,944,472 |
| 未払受託者報酬 | 3,293,543 | 4,194,754 |
| 未払委託者報酬 | 14,583,484 | 17,960,033 |
| 受入担保金 | 1,893,510,254 | 4,189,804,132 |
| その他未払費用 | 3,894,000 | 2,578,422 |
| 流動負債計 | 2,090,484,029 | 4,558,635,073 |
| 負債の部合計 | 2,090,484,029 | 4,558,635,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,007,459,236 | 20,718,436,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -764,802,938 | -3,749,778,892 |
| （分配準備積立金） | 405,291 | 897,823 |
| 元本等合計 | 11,242,656,298 | 16,968,657,376 |
| 純資産の部合計 | 11,242,656,298 | 16,968,657,376 |
| 負債・純資産合計 | 13,333,140,327 | 21,527,292,449 |
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