One ETF高配当日本株（1494）の損益計算書

【提出】

2023年1月6日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(20220409-20221008)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年10月9日至 2022年4月8日	自 2022年4月9日至 2022年10月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	346,018,200	331,654,610
受取利息	233,349	791,231
有価証券売買等損益	-266,764,236	1,142,492,325
派生商品取引等損益	-22,950,980	23,875,580
その他収益	40,601,408	64,946,367
営業収益合計	97,137,741	1,563,760,113
営業費用
支払利息	271,662	859,839
受託者報酬	4,923,755	5,816,852
委託者報酬	21,688,972	25,036,776
その他費用	6,159,886	6,926,139
営業費用合計	33,044,275	38,639,606
営業利益又は営業損失（△）	64,093,466	1,525,120,507
経常利益又は経常損失（△）	64,093,466	1,525,120,507
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	64,093,466	1,525,120,507
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
剰余金増加額又は欠損金減少額	459,415,854	433,310,017
中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	459,415,854	433,310,017
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,796,216	359,670,037
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,796,216	359,670,037
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	353,648,178	358,885,568
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,068,768,516	2,308,643,435