有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月30日-平成29年11月13日)
| 「楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型)」 | (平成29年12月29日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,146,535円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,843円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,142,692円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,049,879口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0115円 | |
| 「楽天米国コア・アロケーション(資産成長型)」 | (平成29年12月29日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,948,932円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 627,622円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,321,310円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,123,043口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0151円 | |
(参考)「楽天米国コア・アロケーション・マザーファンド」
| (平成29年12月29日現在) | ||
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,758,913円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 685,020円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,073,893円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,631,469口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0214円 | |
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