有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
| 「楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型)」 | (平成30年12月28日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,263,023円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,022円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,260,001円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,602,578口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9481円 | |
| 「楽天米国コア・アロケーション(資産成長型)」 | (平成30年12月28日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,624,978円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,075円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,606,903円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,135,777口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9626円 | |
(参考)「楽天米国コア・アロケーション・マザーファンド」
| (平成30年12月28日現在) | ||
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,592,745円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,588円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,590,157円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,032,870口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9779円 | |
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