有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
| 「楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型)」 | (平成30年6月29日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,538,773円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,088円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,535,685円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,727,114口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9715円 | |
| 「楽天米国コア・アロケーション(資産成長型)」 | (平成30年6月29日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,156,101円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,883円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,139,218円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,400,629口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9805円 | |
(参考)「楽天米国コア・アロケーション・マザーファンド」
| (平成30年6月29日現在) | ||
| 項目 | 金額または口数 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,300,216円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 89,722円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,210,494円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,384,295口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9910円 | |
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