有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月30日-平成29年11月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
「楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型)」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	14,037,990	6,516,108	7,521,882

(注)当初申込期間中の設定数量は2,500,000口です。
「楽天米国コア・アロケーション(資産成長型)」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	13,662,923	2,056,011	11,606,912

(注)当初申込期間中の設定数量は2,500,000口です。

(参考)楽天米国コア・アロケーション・マザーファンド
(1)投資状況

			(平成29年12月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		20,514,979		97.35
	アメリカ	20,514,979		97.35
短期金融資産、その他(負債控除後)		558,914		2.65
純資産総額		21,073,893		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		14,317,980	67.94
	内 日本	14,317,980	67.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

					(平成29年12月29日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	バンガード・ 米国短期社債ETF	投資信託 証券	1,142	9,047.34	8,959.77	-	48.55
	アメリカ	-		10,332,164	10,232,057	-
2	iシェアーズ・コア 米国高配当株ETF	投資信託 証券	508	9,599.57	10,205.03	-	24.60
	アメリカ	-		4,876,590	5,184,155	-
3	iシェアーズ 米国国債3-7年ETF	投資信託 証券	296	14,013.24	13,792.78	-	19.37
	アメリカ	-		4,147,952	4,082,662	-
4	シュワブ米国リート ETF	投資信託 証券	216	4,648.02	4,704.19	-	4.82
	アメリカ	-		1,003,990	1,016,105	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	97.35
合計	97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					(平成29年12月29日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買 2018年1月	売建	127,000	14,266,299	14,317,980	67.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。