有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
「楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型)」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	14,037,990	6,516,108	7,521,882
第2特定期間	2,447,507	3,385,113	6,584,276
第3特定期間	822,463	620,429	6,786,310

(注)当初申込期間中の設定数量は2,500,000口です。
「楽天米国コア・アロケーション(資産成長型)」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	13,662,923	2,056,011	11,606,912
第2計算期間	4,753,165	2,874,458	13,485,619
第3計算期間	1,289,011	747,758	14,026,872

(注)当初申込期間中の設定数量は2,500,000口です。

(参考)楽天米国コア・アロケーション・マザーファンド
(1)投資状況

			(平成30年12月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		16,822,232		85.87
	アメリカ	16,822,232		85.87
短期金融資産、その他(負債控除後)		2,767,925		14.13
純資産総額		19,590,157		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		14,333,490	73.17
	内 日本	14,333,490	73.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

								(平成30年12月28日現在)
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)		評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	投資信託 証券	バンガード・ 米国短期社債ETF	1,133	8,662.21	9,814,371	8,626.92		9,774,300	49.89
2	アメ リカ	投資信託 証券	iシェアーズ 米国国債3-7年ETF	292	13,231.64	3,863,640	13,405.47		3,914,397	19.98
3	アメ リカ	投資信託 証券	iシェアーズ・コア 米国高配当株ETF	281	9,465.30	2,659,749	9,305.13		2,614,741	13.35
4	アメ リカ	投資信託 証券	シュワブ米国リート ETF	122	4,444.32	542,207	4,252.41		518,794	2.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	85.87
合計	85.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					(平成30年12月28日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買 2019年1月	売建	129,500	14,617,785	14,333,490	73.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。