有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
「楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型)」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	14,037,990	6,516,108	7,521,882
第2特定期間	2,447,507	3,385,113	6,584,276

(注)当初申込期間中の設定数量は2,500,000口です。
「楽天米国コア・アロケーション(資産成長型)」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	13,662,923	2,056,011	11,606,912
第2計算期間	4,753,165	2,874,458	13,485,619

(注)当初申込期間中の設定数量は2,500,000口です。

(参考)楽天米国コア・アロケーション・マザーファンド
(1)投資状況

			(平成30年6月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)		投資比率(%)
投資信託証券		18,980,784		98.80
	アメリカ	18,980,784		98.80
短期金融資産、その他(負債控除後)		229,710		1.20
純資産総額		19,210,494		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		13,343,880	69.46
	内 日本	13,343,880	69.46

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

					(平成30年6月29日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	バンガード・ 米国短期社債ETF	投資信託 証券	1,109	8,626.54	8,640.91	-	49.88
	アメリカ	-		9,566,834	9,582,771	-
2	iシェアーズ・コア 米国高配当株ETF	投資信託 証券	491	9,420.21	9,388.16	-	24.00
	アメリカ	-		4,625,327	4,609,587	-
3	iシェアーズ 米国国債3-7年ETF	投資信託 証券	289	13,179.68	13,268.11	-	19.96
	アメリカ	-		3,808,928	3,834,485	-
4	シュワブ米国リート ETF	投資信託 証券	207	4,420.49	4,608.41	-	4.97
	アメリカ	-		915,042	953,941	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.80
合計	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					(平成30年6月29日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率 (%)
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買 2018年7月	売建	121,000	13,254,158	13,343,880	69.46

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。