有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月30日-平成29年11月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型)」					(平成29年12月29日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天米国コア・ アロケーション・ マザーファンド	親投資信託 受益証券	7,799,247	1.0207	1.0214	-	97.83
	日本	-		7,960,359	7,966,150	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.83
合計	97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天米国コア・アロケーション(資産成長型)」					(平成29年12月29日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天米国コア・ アロケーション・ マザーファンド	親投資信託 受益証券	12,832,222	1.0128	1.0214	-	98.39
	日本	-		12,995,833	13,106,831	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.39
合計	98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。