有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型)」					(平成30年6月29日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天米国コア・ アロケーション・ マザーファンド	親投資信託 受益証券	6,414,836	0.9908	0.9910	-	97.27
	日本	-		6,355,741	6,357,102	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.27
合計	97.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天米国コア・アロケーション(資産成長型)」					(平成30年6月29日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天米国コア・ アロケーション・ マザーファンド	親投資信託 受益証券	12,969,459	0.9829	0.9910	-	97.82
	日本	-		12,747,941	12,852,733	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.82
合計	97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。