有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

「楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型)」							(平成30年12月28日現在)
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	楽天米国コア・ アロケーション・ マザーファンド	6,263,631	1.0037	6,286,726	0.9779	6,125,204	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.85
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

「楽天米国コア・アロケーション(資産成長型)」							(平成30年12月28日現在)
	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	楽天米国コア・ アロケーション・ マザーファンド	13,769,239	1.0070	13,865,486	0.9779	13,464,938	98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。