UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月28日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 48,931,261 | 40,982,492 |
| コール・ローン | 26,820,906 | 33,708,394 |
| 国債証券 | 831,296,950 | 665,184,260 |
| 地方債証券 | 667,721,119 | 585,125,251 |
| 特殊債券 | 274,427,925 | 174,286,933 |
| 派生商品評価勘定 | 188,353 | 721,922 |
| 未収利息 | 15,881,396 | 13,156,616 |
| 前払費用 | 2,386,610 | 782,573 |
| 差入委託証拠金 | 110,097 | 1,682,539 |
| 流動資産計 | 1,867,764,617 | 1,515,630,980 |
| 資産の部合計 | 1,867,764,617 | 1,515,630,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 65,200 | － |
| 前受金 | 83,778 | 330,907 |
| 未払受託者報酬 | 124,180 | 472,745 |
| 未払委託者報酬 | 2,359,397 | 8,982,065 |
| 未払利息 | 69 | 86 |
| その他未払費用 | 55,420 | 196,212 |
| 流動負債計 | 2,688,044 | 9,982,015 |
| 負債の部合計 | 2,688,044 | 9,982,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,757,381,995 | 1,474,537,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,694,578 | 31,111,276 |
| （分配準備積立金） | 86,902,678 | 64,074,533 |
| 元本等合計 | 1,865,076,573 | 1,505,648,965 |
| 純資産の部合計 | 1,865,076,573 | 1,505,648,965 |
| 負債・純資産合計 | 1,867,764,617 | 1,515,630,980 |
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