UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2019年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 96,163,164 | 33,519,421 |
| コール・ローン | 20,477,152 | 22,015,236 |
| 国債証券 | 748,930,240 | 496,305,394 |
| 地方債証券 | 565,591,463 | 638,091,256 |
| 特殊債券 | 162,224,706 | 195,707,507 |
| 派生商品評価勘定 | 334,841 | 193,471 |
| 未収利息 | 12,935,276 | 10,358,780 |
| 前払金 | 131,892 | 345,822 |
| 前払費用 | 1,446,753 | 880,652 |
| 差入委託証拠金 | 244,846 | 952,801 |
| 流動資産計 | 1,608,480,333 | 1,398,370,340 |
| 資産の部合計 | 1,608,480,333 | 1,398,370,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 348,692 | 169,279 |
| 未払解約金 | 2,836,325 | － |
| 未払受託者報酬 | 420,769 | 428,086 |
| 未払委託者報酬 | 7,994,615 | 8,133,580 |
| 未払利息 | 57 | 62 |
| その他未払費用 | 173,436 | 170,251 |
| 流動負債計 | 11,773,894 | 8,901,258 |
| 負債の部合計 | 11,773,894 | 8,901,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,626,957,629 | 1,372,263,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,251,190 | 17,205,838 |
| （分配準備積立金） | 96,301,842 | 71,466,556 |
| 元本等合計 | 1,596,706,439 | 1,389,469,082 |
| 純資産の部合計 | 1,596,706,439 | 1,389,469,082 |
| 負債・純資産合計 | 1,608,480,333 | 1,398,370,340 |
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