UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 52,255,578 | 19,830,321 |
| コール・ローン | 22,285,033 | 26,804,684 |
| 国債証券 | 560,480,675 | 416,550,536 |
| 地方債証券 | 637,628,686 | 532,068,436 |
| 特殊債券 | 194,223,490 | 116,370,822 |
| 派生商品評価勘定 | － | 342,063 |
| 未収利息 | 11,104,756 | 8,241,459 |
| 前払金 | 1,528,313 | 535,276 |
| 前払費用 | 233,413 | 374,525 |
| 差入委託証拠金 | 2,797,333 | 2,100,752 |
| 流動資産計 | 1,482,537,277 | 1,123,218,874 |
| 資産の部合計 | 1,482,537,277 | 1,123,218,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 489,802 | 18,423 |
| 未払解約金 | 304,971 | 5,146,016 |
| 未払受託者報酬 | 389,743 | 360,443 |
| 未払委託者報酬 | 7,405,034 | 6,848,363 |
| 未払利息 | 62 | 75 |
| その他未払費用 | 158,431 | 154,467 |
| 流動負債計 | 8,748,043 | 12,527,787 |
| 負債の部合計 | 8,748,043 | 12,527,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,434,032,507 | 1,074,090,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,756,727 | 36,600,999 |
| （分配準備積立金） | 103,184,092 | 72,684,524 |
| 元本等合計 | 1,473,789,234 | 1,110,691,087 |
| 純資産の部合計 | 1,473,789,234 | 1,110,691,087 |
| 負債・純資産合計 | 1,482,537,277 | 1,123,218,874 |
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