UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,817,872 | 40,751,372 |
| コール・ローン | 16,975,351 | 12,721,758 |
| 国債証券 | 400,735,962 | 437,482,406 |
| 地方債証券 | 547,941,022 | 401,689,137 |
| 特殊債券 | 82,917,440 | 130,225,848 |
| 派生商品評価勘定 | 7,887 | 266,497 |
| 未収利息 | 8,028,905 | 5,386,495 |
| 前払金 | 365,688 | － |
| 前払費用 | 244,052 | 1,372,104 |
| 差入委託証拠金 | 320,178 | 524,094 |
| 流動資産計 | 1,084,354,357 | 1,030,419,711 |
| 資産の部合計 | 1,084,354,357 | 1,030,419,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,901 | － |
| 前受金 | － | 117,058 |
| 未払解約金 | 3,387,264 | － |
| 未払受託者報酬 | 305,772 | 286,473 |
| 未払委託者報酬 | 5,809,516 | 5,443,009 |
| 未払利息 | 47 | 35 |
| その他未払費用 | 115,378 | 91,264 |
| 流動負債計 | 9,636,878 | 5,937,839 |
| 負債の部合計 | 9,636,878 | 5,937,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 975,717,400 | 918,408,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,000,079 | 106,073,827 |
| （分配準備積立金） | 89,300,126 | 79,082,681 |
| 元本等合計 | 1,074,717,479 | 1,024,481,872 |
| 純資産の部合計 | 1,074,717,479 | 1,024,481,872 |
| 負債・純資産合計 | 1,084,354,357 | 1,030,419,711 |
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