UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月17日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月18日-令和5年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 64,285,446 | 161,716,927 |
| コール・ローン | 23,259,927 | 11,678,905 |
| 国債証券 | 376,587,901 | 303,711,131 |
| 地方債証券 | 410,401,471 | 408,740,333 |
| 特殊債券 | 78,344,814 | 77,268,944 |
| 派生商品評価勘定 | 469,367 | 2,069,299 |
| 未収利息 | 5,965,676 | 6,437,385 |
| 前払費用 | 19,376 | 29,434 |
| 差入委託証拠金 | 569,442 | 1,087,849 |
| 流動資産計 | 959,903,420 | 972,740,207 |
| 資産の部合計 | 959,903,420 | 972,740,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 513,614 |
| 前受金 | 392,419 | 918,683 |
| 未払解約金 | 663,448 | 2,597,791 |
| 未払受託者報酬 | 271,730 | 259,137 |
| 未払委託者報酬 | 5,162,854 | 4,923,565 |
| 未払利息 | 65 | 32 |
| その他未払費用 | 110,835 | 119,178 |
| 流動負債計 | 6,601,351 | 9,332,000 |
| 負債の部合計 | 6,601,351 | 9,332,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 878,187,387 | 854,343,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,114,682 | 109,064,224 |
| （分配準備積立金） | 83,278,708 | 76,502,287 |
| 元本等合計 | 953,302,069 | 963,408,207 |
| 純資産の部合計 | 953,302,069 | 963,408,207 |
| 負債・純資産合計 | 959,903,420 | 972,740,207 |
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