UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年10月17日 9:13

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月18日-令和5年1月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月19日至 2021年7月18日	自 2022年1月18日至 2022年7月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	12,814,232	12,297,200
有価証券売買等損益	-18,855,393	-101,726,742
派生商品取引等損益	738,245	3,330,903
為替差損益	23,730,906	128,015,669
その他収益	1,162,585	928,880
営業収益合計	19,590,575	42,845,910
営業費用
支払利息	8,342	9,279
受託者報酬	286,473	259,137
委託者報酬	5,443,009	4,923,565
その他費用	310,933	250,468
営業費用合計	6,048,757	5,442,449
営業利益又は営業損失（△）	13,541,818	37,403,461
経常利益又は経常損失（△）	13,541,818	37,403,461
四半期純利益又は四半期純損失（△）	13,541,818	37,403,461
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,046,099	2,356,338
中間剰余金又は中間欠損金（△）	75,114,682	109,064,224
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,354,039	5,232,462
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,354,039	5,232,462
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,776,010	6,330,043
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,776,010	6,330,043
分配金	－	－