UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2023年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,892,822 | 26,429,127 |
| コール・ローン | 15,812,496 | 12,056,928 |
| 国債証券 | 286,374,355 | 321,149,381 |
| 地方債証券 | 451,593,524 | 456,434,880 |
| 特殊債券 | 117,806,796 | 123,399,463 |
| 派生商品評価勘定 | 124,051 | － |
| 未収利息 | 7,225,056 | 6,982,220 |
| 前払金 | 899,337 | 3,084,472 |
| 前払費用 | 94,075 | 480,466 |
| 差入委託証拠金 | 1,003,490 | 3,496,309 |
| 流動資産計 | 910,826,002 | 953,513,246 |
| 資産の部合計 | 910,826,002 | 953,513,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 392,428 | 1,236,194 |
| 未払解約金 | － | 4,413,735 |
| 未払受託者報酬 | 258,171 | 249,578 |
| 未払委託者報酬 | 4,905,192 | 4,741,892 |
| 未払利息 | 44 | 34 |
| その他未払費用 | 128,079 | 135,112 |
| 流動負債計 | 5,683,914 | 10,776,545 |
| 負債の部合計 | 5,683,914 | 10,776,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 838,509,839 | 835,151,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,632,249 | 107,584,845 |
| （分配準備積立金） | 84,694,297 | 78,996,323 |
| 元本等合計 | 905,142,088 | 942,736,701 |
| 純資産の部合計 | 905,142,088 | 942,736,701 |
| 負債・純資産合計 | 910,826,002 | 953,513,246 |
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