UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月17日 | 2024年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 44,128,873 | 23,244,070 |
| コール・ローン | 8,106,801 | 10,050,640 |
| 国債証券 | 452,520,624 | 436,488,039 |
| 地方債証券 | 236,424,102 | 447,432,305 |
| 特殊債券 | 133,614,382 | 53,012,421 |
| 未収利息 | 5,133,497 | 6,135,930 |
| 前払費用 | 1,122,059 | 452,257 |
| 流動資産計 | 881,050,338 | 976,815,662 |
| 資産の部合計 | 881,050,338 | 976,815,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,300 | 29,100 |
| 未払解約金 | 5,163,062 | － |
| 未払受託者報酬 | 254,188 | 249,274 |
| 未払委託者報酬 | 4,829,565 | 4,736,102 |
| 未払利息 | 23 | － |
| その他未払費用 | 97,153 | 103,523 |
| 流動負債計 | 10,398,291 | 5,117,999 |
| 負債の部合計 | 10,398,291 | 5,117,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 740,998,393 | 748,676,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,653,654 | 223,020,826 |
| （分配準備積立金） | 97,084,847 | 89,255,623 |
| 元本等合計 | 870,652,047 | 971,697,663 |
| 純資産の部合計 | 870,652,047 | 971,697,663 |
| 負債・純資産合計 | 881,050,338 | 976,815,662 |
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