UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)

第5期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)で絞込み

個別

2021年1月18日: 1478万
2022年1月17日 +45.39%: 2149万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 1月18日至 2021年 1月18日	当期自 2021年 1月19日至 2022年 1月17日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,551,069	13,124,285
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,785,493	21,496,161
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,785,493	21,496,161
分配金	-	-

2022/04/15 9:30

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