剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 1月18日至 2021年 1月18日	当期自 2021年 1月19日至 2022年 1月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,651,590	1,665,421
期首剰余金又は期首欠損金(△)	39,756,727	99,000,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,551,069	13,124,285
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,551,069	13,124,285
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,785,493	21,496,161
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,785,493	21,496,161
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	99,000,079	75,114,682

2022/04/15 9:30

#2 注記表（連結）

2022/04/15 9:30