UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)

第9期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/18-2026/01/19)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/18-2026/01/19)で絞込み

個別

2025年1月17日: 2168万
2026年1月19日 +45.65%: 3159万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 1月18日至 2025年 1月17日	当期自 2025年 1月18日至 2026年 1月19日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,360,509	94,501,491
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,689,605	31,590,418
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,689,605	31,590,418
分配金	-	-

2026/04/17 9:04

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