剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 1月18日至 2025年 1月17日	当期自 2025年 1月18日至 2026年 1月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,634,249	11,787,547
期首剰余金又は期首欠損金(△)	129,653,654	199,897,068
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,360,509	94,501,491
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,360,509	94,501,491
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,689,605	31,590,418
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,689,605	31,590,418
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	199,897,068	420,849,434

2026/04/17 9:04

#2 注記表（連結）

2026/04/17 9:04